库存管理操作手册U8.docxVIP

手册名称： 编写人员： 业务 对 口 支 持 技术  库存管理应用操作手册 适用部门： 版本号 1.0 编写日期 总 调 室 业务问题、操作问题 多 媒 体 业务问题、操作问题 质 检 部 业务问题、操作问题 财务部门 业务问题 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障  总调室、 多媒体部、 生产车间、采购部门 2003年 5 月 20日 目 录 一、部门职责： 2 二、部门岗位划分： 2 项目最终用户操作手册 北京英斯泰克视频技术有限公司 三、系统业务处理流程： 2 四、部门日常业务系统处理： 3 1、日常业务类型的界定： . 3 2、普通销售业务日常处理： . 3 3、特殊业务： . 8 4、月末结帐： 10 一、部门职责： 采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有： 1、 采购部门向供应商进行订货后，供货商按照约定的日期进行送货；办理相关材料报关、运输等接货手续；货物送到时，采购人员在采购管理模块录入采购到货单，通知库房 人员和质检人员进行入库检验。 2、 根据库房实际点收入库材料数量，索要采购发票；对未到达材料，督催供应商发货。 3、 如果出现质量问题，负责和供应商的商务协调，进行换货或退货处理。 4、 根据约定的付款条款到财务部门请款。 库房管理部门： 1、 负责公司日常物料的实物出入库管理。 2、 负责公司库存物资的保养和维护。 3、 负责公司物资的定期盘点，保证账实一致。 质检部门： 1、 按照采购合同约定规格标准，进行入库检验。 2、 按照生产的设计标准，进行成品的完工入库检验。 3、 按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。 财务部门： 1、 核算原材料出入库成本。 2、 核算半成品的加工成本、领用成本。 3、 核算外协加工半成品成本，进行挂帐处理。 4、 核算最终产成品成本，统计销售毛利情况。 二、部门岗位划分： 库管人员： 库存物资的管理和出入库 库房记账人员： 对库存出入库单业务进行登账，统计实物结存。 库房主管 ：进行库存出入库单据审核、月末结帐。 质量检验员： 按照采购合同约定规格标准，进行入库检验；按照生产的设计标准， 进行成品 的完工入库检验；按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。 三、系统业务处理流程： 1、 采购部门在采购管理模块根据采购订单录入采购到货单； 2、 到货单录入后，质检部门进行质量检验，检验合格填写质检单。 北京用友软件股份有限公司北京分公司 - 2 - 咨询中心实施部 项目最终用户操作手册 北京英斯泰克视频技术有限公司 3、 库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量， 在库存管理模块依据到货单填制采购 入库单。 4、 总调部门填制发货通知单，进行复核确认后，通知库房进行发货。 5、 车间完工入库经检验合格后，录入产成品入库单。 6、 车间根据算料员计算手工填制材料领用单，到库房进行领料（一式四联，库房、车间、记账、财务） 。 7、 根据总调通知进行外协加工半成品的发出和收回。 8、 在库存管理系统进行物料的组装、拆卸、调拨、盘点等特殊业务处理。 四、部门日常业务系统处理： 1、 日常业务类型的界定： 采购入库：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 材料领用： 料出库单是领用材料时所填制的出库单据， 当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。 销售出库：销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算。 产品完工入库处理：产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，只有数量，没有单价和金额。 组装、拆卸：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。 盘点业务：为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。 外协加工业务处理：由外单位进行产品中某道工序的加工，支付外协加工厂加工费用的业务。 备品管理：对库存中大量的无成本备用件单独设计的解决方案。 2、库存管理业务日常处理： 1）基础档案填加： 存货分类增加： 原则 2-2-2-2-2 按照约定原则增加分类 操作路径：【库存管理】 — 【初始设置】 —【存货分类】 存货档案增加： 原则 2-2-2-2-2 增加注意事项： 操作路径：【库存管理】 — 【初始设置】 —【存货档案】 注明：增加的存货编码、存货代码、存货名称、所属分类、存货属性、计量单位 北京用友软件股份有限公司北京分公司 - 3 - 咨询中心实施部 项目最终用户操作手册 北京英斯泰克视频技术有限公司 仓库档案增加：