物资管理的制度3.pdf

四川其亚铝业集团有限公司 管理标准 标题: 物资管理制度 代号: QG/QY 001-2010 版号: C/1 编号: 编制: 日期: 2010-03-22 审核: 日期: 2010-03-26 批准: 日期: 2010-03-30 会签: 行政部：吴月建2010. 03.25 生产部：刘世文2010. 03.25 财务部：饶 军2010. 03. 25 经营公司：黄 洪2010. 03. 25 1、总则 1.1目的及适用范围 1.1.1为了进一步加强集团公司和所属子公司的物资管理，保证公司生产 经营工作的正常开展，推动公司经济效益不断提高。结合公司实际情况， 特制定本制度。 1.1.2本制度所称物资，包括集团公司及各子公司的原材料、燃料、产成 品、 备、备品备件、工器具、劳保用品及低值易耗品等。 1. 1.3集团公司及各子公司的物资管理监督检查由财务部及行政部联合进 行。物资管理监督检查每月至少进行1次，检查应填写 《物资检查记录》， 对存在的问题应及时提出处理意见。 1.1.4集团公司内各分厂或各子公司应结合本制度制定物资管理细则，经集团 公司批准后方可实施。 2、 内容 2.1物资采购计划的申报、审批 2.1.1集团公司的大宗原材料（氧化铝、阳极块、氟化盐）由销供处直接 填写《采购计划》报公司总经理经批准后由销供处组织采购。 2. 1.2为了使物资申购、验证、领用管理规范化，各部门确定若干名物资 申购、验证、领用人员统一行使本部门物资管理工作，各部门负责人或部 门负责人确定的主管人员，行使部门物资申购、验证、领用的审核工作和 管理责任。 2. 1.3物资申购计划审核程序：由物资使用部门指定人员填写 《物资申购 计划单》一经本部门主管审核签字一经库房管理员确认库存状况签字一分 管副总或经理签字 生产性物资由销供处主管签字汇总。 X 油类、 2 钢材类、基建类、 备类、 办公性物资和劳保性物资由人事处主管签字汇总。 备品备件 类、化学品类、工器具类、劳保 大宗原材料类由经营公司却总签 米购物资 类、办公用品类由行政部副总签字。 2. 1.4销供处和人事处周二、周五集中提交二次各部门《物资申购计划》 汇总单，报经分管审批物资副总批示。 2.1.5物资申购计划时间要求：各部门需用的普通 备及必要的备品备件 的申购计划应提前一个月申报，需定制的中型 备的申购计划应提前三个 月申报；需定制的大型及特殊 备的采购计划至少应提前六个月申报；其余 物资申购计划至少提前五天申报，即本周申报下周将要使用的物资。 2. 1.6 《物资申购计划单》上必须填清以下内容： A. 物资名称 B. 物资规格、型号 （必要时应注明生产厂家、质量要求等） C. 物资用途 D. 采购数量 E. 何时需用 F. 计划单填报日期 G. 申购部门负责人签字 H. 库房签字（注明库存状况） 2. 1.7《物资申购计划单》必须在周一、周四之前申报到销供处和人事处， 其中： 备及工器具的采购计划应在周三之前报技术 备处审核后在周四 之前上报销供处。 3 2. 1.8审批权限 A、凡是物资单位价值在10000元或10000元以上的单项物资《物资申 购计划单》报集团公司总经理批准后由销供处进行采购。 B、 物资单位价值在10000元以内的单项物资《物资申购计划单》授权 分管副总经理批准后由销供处或