物资管理的制度4.pdf

物资管理制度 为了规范公司物资管理工作，满足生产经营、技改和新建工程建 设的需要，增强物资采购计划管理的严肃性、科学性和规范性，确保 物资采购质量，节省采购资金，避免物资流失、浪费，降低成本，追 求效 最大化。结合公司生产经营和工程建设的实际，制定本管理制 度。 第一条物资采购计划管理规定 1、 原油采购由供销公司按生产需要的数量组织采购。 2、 生产用物资（辅助材料、化工三剂）采购计划先由物资使用部 门填报计划转仓库平库后，报生产部复核，生产部复核后汇总编报计 划报生产副总经理审核，总经理审批。 3、 工程物资、工程设备及专用配件采购计划由工程技术部按工 程项目设计图纸和项目进度编制物资采购计划报总工程师审核，总经 理审批。 4、 生产设备及专用配件由使用部门填报计划转仓库平库后，报 机动部复核，机动部复核后生产部汇总编报计划报生产副总经理审 核，总经理审批。 5、 基建物资采购计划，不是双包的材料，由工程技术部按工程 项目设计图纸和项目进度编制物资采购计划报总工程师审核，总经理 审批。 6、劳保用品采购计划 （1）一般劳保用品包括棉、单工作服、手套、普通工鞋、雨衣、 雨靴、毛巾、肥皂、洗衣粉由综合办编制购买计划，转仓库平库后， 总经理审批。 （2 ）特殊劳保用品包括防毒、防尘、防酸碱、防辐射、防高温、 防噪声、带电作业、高空作业等，由安全环保部根据作业环境技术评 价，编制购买计划转仓库平库后，报生产副总审核，总经理审批。 7、 办公用品采购计划由综合办编制购买计划，总经理审批。 8、 物资采购计划提报单位按照供应部采购人员分工及其物资采 购类别相对应填制物资采购计划单。物资采购计划单按月进行编号， 生产用物资由生产部长:汇总统一编号，工程用物资由副总工程师按照 工程项目分类统一编号。 编号按照下列格式：部门简称/工程项目名称一月度计划序号 （共 2位）一采购人员序号 （罗马数字，共1位）一物资类别序号 （共2 位）一月度计划汇总序号 （共7位，前2位代表年、中间2位代表月 份、最后3位代表计划编号）。 9、 物资采购计划单一式三联，一联由物资计划单位保管，一联 由供应部保管，一联作为采购物资、办理入库和采购物资报销的依据 由财务部核查、存档保管。 10、 物资采购计划编制人按规定程序办理采购计划、平库、报批、 采购计划单交接、入库查验及领用手续。 11、 计划提报时间 年度需求计划中的生产用原、辅料计划提前60天提报，检修物 资提前120天提报，季度计划提前30天提报，月度计划提前15天提 报，其中长周期关键设备应根据合理的制造周期及早提报，追加计划 （包括急、紧急、特急三种）及时提报。 12、 提报的准确率按月度、季度、年度分别达到95%、90%、85% 以上，工程建设物资需求计划按照施工网络进度控制图相应提前提 报，准确率达到95%以上。 13、 物资采购计划，部门审核、公司领导审核、审批各1个工作 日，仓库计划平库1个工作 日。物资采购计划必须办理交接手续。 14、 提报计划要严肃认真，字迹工整清楚，并按物资类别注明名 称、规格、型号、数量、到货时间、等级、质量要求等。 15、 对审批不及时或把关不严，造成公司损失或物资积压的应追 究责任。 16、 物资采购周期。正常物资采购计划的采购期不得超过计划提 报的采购周期，急用物资、紧急用物资、特急用物资的采购期分别为 7天、5天、3天。 17、 供应部不按计划采购或无正当理由未在计划规定时间内组织 采购，影响生产和技改工作的要追究供应部责任。各部门编制采购计 划不严格，造成规格、型号不对，所提报的计划不全造成误购、漏购 的要追究计划编制人责任。 18、 供应部每周应编制物资采购报表，并将采购计划完成情况反 馈给生产部、工程技术部等相关部门。物资采购完成后，提报计划部 门应对计划号作销号处理，使用部门要及时反馈物资材料的质量情 况。 19、公司绩效考核领导小组按月对计划提报单位提报的物资需求 计划的准确性和及时性及供应部物资采购计划完成情况进行考核。 第二条物资定货合同管理规定