现金流量表公式 (2).docVIP

现金流量表的各栏数据 销售商品、提供劳务收到的现金=利润及分配表！主营业务收入本年累计数*1.03+(资产负债表！应收票据年初数-资产负债表！应收票据期末数)+ (资产负债表！应收账款年初数-资产负债表！应收账款期末数)+ (资产负债表！预收账款年初数-资产负债表！预收账款期末数)+表外数据录入！应收票据贴现利息支出 收到的税费返还=表外数据录入！收到的税费返还合计 收到的其他与经营活动有关的现金=现金流量表！现金及现金等价物净增加额+现金流量表！现金流出小计-现金流量表！销售商品、提供劳务收到的现金-现金流量表！收到的税费返还-现金流量表！投资活动产生的现金流量净额-现金流量表！筹资活动产生的现金流量净额-现金流量表！汇率变动对现金的影响 购买商品、接受劳务支付的现金=利润及分配表！主营业务成本本年累计数+（资产负债表！存货期末数-资产负债表！存货年初数）*1.03+资产负债表！应付票据年初数-资产负债表！应付票据期末数+资产负债表！应付账款年初数-资产负债表！应付账款期末数+预付账款期末数-预付账款年初数 支付给职工以及为职工支付的现金=表外数据录入！支付给职工以及为职工支付的现金合计（工资、保险及各项福利） 支付的各项税费=表外数据录入！支付的各项税费合计 支付的其他与经营活动有关的现金=IF(((资产负债表！其他应收账款的期末数-资产负债表！其他应收账款的年初数)+ 利润