T3数据库维护讲解(财务部分).pptVIP

再检查辅助总账表信息，发现查出24行记录，有12行多余记录 做好账套备份后，通过脚本删除多余记录行 delete from gl_accass where ccode=2241005 and cperson_id=055 and i_id10752 重新期初余额对账试算，然后凭证记账，月结操作 5.期间损益结转出现红字金额 在进行期间损益结转时，发现系统生成凭证中有红字金额出现 检查code表5501科目及其末级科目 将550102会计科目的性质修改正确（凭证要取消记账） update code set bproperty =1 where ccode =550102 重新期间损益结转，凭证无误！ Thank you! T3数据库维护讲解（财务部分) （财务部分） 畅捷通信息技术股份有限公司 崔文哲 2013年4月 目录 总账部分常见高发问题 1 总账问题涉及到的数据表 2 总账部分高发问题案例 3 总账数据问题分析思路和维护原则 4 财务部分维护注意事项及常用工具 5 1.总账部分常见高发问题 总账对账不平，期间损益结转出现红字金额 行业性质与科目不符 凭证不能作废或整理 查询明细账记录时数据串行 2.总账问题涉及到的数据表 UFSYSTEM数据库 UA_Account 账套设置表 GL_BTrade 行业预置表 UFDATA_***_**** 客户账套号指定年度数据库 code 科目表 GL_accvouch 凭证及明细账表 GL_accsum 科目总账表 GL_accass 辅助总账表 UA_Account账套设置表 列名 字段中文名 cAcc_Id 账套号 cAcc_Name 账套名称 cAcc_path 账套存放路径 iYear 启用会计期年 iMonth 启用会计期月 cTradeKind 行业类型 cTradeKind字段存放各个账套的行业性质名称 GL_Btrade行业预置表 记录各个行业类型的名称（如果UA_Account 表cTradeKind字段的信息与此表记录有偏差则提示行业性质错误） Code 科目表 记录此账套的科目信息 列名 字段中文名 说明 ccode 科目编码 igrade 编码级次 必须与科目编码相匹配 bproperty 科目性质 1为借方余额，0为贷方余额 bend 是否末级 1为末级，0为非末级 Sqlserver数据库中显示时True代表1，False代表0 GL_accvouch凭证及明细账表 列名 字段中文名 说明 iperiod 会计期间 0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细 isign 凭证类别字 isignseq 凭证类别排序号 与dsign凭证类别表isignseq值相关联 Ino_id 凭证编号 Dbill_date 制单日期 ibook 记账标志 1 已记账 0 未记账 iflag 凭证标志 null_有效凭证,1_作废凭证,2_有错凭证(作废凭证可取消作废/进行凭证整理) Cdept_id 部门编码 Cperson_id 职员编码 职员编码必须对应相应部门编码 Ccus_id 客户编码 Csup_id 供应商编码 Citem_id 项目编码 项目编码必须对应项目大类编码 Citem_class 项目大类编码 GL_accsum 科目总账表 列名 字段中文名 说明 iperiod 会计期间 Cbegind_c 金额期初方向 借 贷 Cbegind_engl 金额期初方向英文 Dr_借 Cr_贷 mb 金额期初 md 借方金额 mc 贷方金额 me 期末金额 每个科目在gl_accsum表中都有12行记录，分别记录1-12会计期间数据 GL_accass 辅助总账表 列名 字段中文名 说明 ccode 科目编码 Cdept_id 部门编码 Cperson_id 职员编码 Ccus_id 客户编码 Ccup_id 供应商编码 Citem_class 项目大类编码 Citem_id 项目编码 iperiod 会计期间 科目+辅助核算信息，在gl_accass表中都有12行记录，分别记录1-12会计期间数据 3.总账部分高发问题案例 1.总账与客户往来对账不平 我们在总账月末结账的时候提示不能结账，然后我们再进行对账会出现如下图 首先检查1122科目的属性 检查code表1122是否有无如级次、末级标志等 检查辅助总账表gl_accass数据 再查询科目明细账表gl_accvouch表记录 通过数据显示表明，客户曾经做过一段时间凭证后又修改过辅助核算信息，然后继续做凭证。 解决方法 1.如果客户还是需要部门辅助核算，我们先取消所有的凭