XX证券公司清算会计（人民币）岗岗位职责调查说明书.docVIP

附件三：《岗位职责调查说明书》 部门名称 计划财务部 岗位名称 清算会计（人民币）岗 岗位定员 1 岗位职级 直接上级 会计部经理 直接下属 无 岗位编制 说明 负责公司经纪业务人民币的资金清算；核对客户资金余额。 岗位 职责描述 1 负责公司总部经济业务的人民币的资金清算、基金申购赎回的账务处理工作。 2 指导营业部人民币的资金清算的账务处理，并负责总部与营业部之间的内部清算科目的对账工作。 3 负责与中登公司核对结算备付金、保证金、银行存款和代买卖证券款等科目余额的正确性,并按照证监会3号令的平衡公式按月判断检查平衡关系；如有差异，需找出原因。 4 打印整理总部人民币的资金清算和基金买卖