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汇聚财富，共同成长 长江证券股份有限公司 | 特色服务系统客户资产分析 于2009年7月 目 录 客户资产的组成 1 客户资金变动 2 账户管理系统的功能介绍 3 资金资产 证券资产 证券资产包含股票、基金、债券 客户资产组成 客户资产包含证券与资金 客户资产度量单位为货币值。对证券资产，以获取该证券时所对应现金货币值，作为证券现金价值(或称成本价值)。 按市场价格×证券份额计算的证券价值称为证券市值。 证券现金价值除以证券份额计算的证券价格为证券的成本价格 客户资产组成—分类 按币种分类可分为以下三部分组成。 人民币资产 港元资产 美元资产 二. 按资产类别可分为以下三部分组成。 资金资产 证券资产（包括股票资产、债券资产） 基金资产 客户资产组成—查询资产 该客户只开通了 人民币业务 某币种总资产 = 资金资产 +证券资产 +基金资产 目 录 客户资产的组成 1 客户资金变动 2 账户管理系统