工程及工程物资款支付管理办法(修改版).docVIP

工程及工程物资支付管理办法 编号 SYH-B-2017-0015 版本 A/0 页码 第 PAGE 27 页 共 = NUMPAGES 29-1 28页 第 PAGE 3 页 共 = NUMPAGES 30-1 29页 标准化管理 体系文件 文件编号： 版 本： 生效日期： 工程及工程物资款支付管理办法 编制 ：李鹏 审核 ：彭峰云 批准 ：陈为 阳光颐和（北京）养老有限公司 发布 工程及工程物资支付管理办法 编号 版本 页码 第 PAGE 1 页 共 = NUMPAGES 30-1 29页 0 编写修改记录 主管部门 版本号 编制/修改原因 编写/修改人 生效日期 财务部 标准化项目 李鹏  目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1目的 3 2适用范围 3 3定义术语 3 4职责与权限 3 5原则和基本规定 4 6工作内容 4 7依据文件 7 8附录 8 9附件10 10相关记录 8 第 PAGE 27 页 共 = NUMPAGES 29-1 28页 1目的 为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高管理水平，根据公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。 2适用范围 本管理办法适用于颐和及其下属分公司所有工程类施工及工程物资采购类合同支付。 3定义术语 3.1预付款：用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。 3.2进度款：是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）完成的工程数量计算的各项费用总和。 3.3 结算款：是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。 4职责与权限 部门/岗位 职责与权限 4.1 项目部/工程管理岗 4.1.1根据工程进度情况提交进度款申请； 4.1.2工程项目物资采购； 4.1.3施工过程中变更洽商审核确认； 4.1.4月度施工进度情况审核； 4.1.5各分项工程竣工验收； 4.2 财务部/成本测算岗 4.2.1审核预付款支付是否符合合同约定； 4.2.2施工过程中变更洽商产生费用审核； 4.2.3根据现场进度审核进度款； 4.2.4项目各专业结算审核及最终结算款支付审核； 4.2.5建立项目合同及付款台账 5 原则和基本规定 5.1 工程及工程物资款支付原则 5.1.1工程及工程物资款支付必须严格按照相关合同条款执行， 严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。 5.1.2项目部需根据工程进度提前预计合同约定的支付情况，并在工程（资金）计划中反映，及时上报财务部，适时办理付款申请。 5.1.3项目部会同项目部负责对各项付款所载事项的数量、质量、进度等情况进行审核； 5.1.4财务部组织复核及造价确认、负责审查付款合同依据、项目资金的支付，适时办理付款手续。财务部在工程及工程物资款的实际审核与支付过程中，需严格审查各项文件和数据的真实性，按流程办理付款事宜，并对过程中发现的问题及时向公司管理层汇报。 6工作内容 6.1 工程及工程物资预付款支付流程 6.1.1 工程及工程物资预付款由项目部根据合同约定，直接填写资金支付审批表办理相关支付手续，财务部接到审核完毕的资金支付审批表后予以支付。 6.2 工程进度款一般支付流程 6.2.1 承包方根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据） 、形象进度说明、工程量清单、设计变更和 工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付） ，并有项目负责人的签字，加盖单位公章送监理审核（如无监理报送项目部审核），同时报送工程费付款审核表。 6.2.2 监理收到承包方支付申请后2个工作日内出具初审意见并报送项目部（如无监理则由项目部直接在2个工作日内审核）。项目部在收到监理审核意见后2个工作日内签署复核意见后提交财务部门。 6.2.3 财务部收到项目部报送的经复核的支付审核后3个工作日内出具最终支付意见，同上述审签意见一同递交公司总经理，审批完成后，由公司财务部办理支付手续。 6.3 工程物资进度款支付流程 6.3.1 原则上工程物资采购不支付进度款。 6.4 工程结算款支付流程 6.4.1 承包方根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。 6.4.2 承包方将付款