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调整科目余额说明
2018年4月19日本公司财务部从金利来公司接收2018年1季度财务资料。经详细对账，，发现其银行存款期初余额与期末余额（2018.3.31）与实际情况不符合，应付职工薪酬期末余额极高。与对方记账人员沟通，是由于我公司未及时提供工行对账单及外账公司工作人员录入金额错误（5147280录入为514728）等原因造成。
为保障外账余额合理性合法性，现做如下调整，并修改对外申报的2018年3月末资产负债表：（修改前及修改后报表附后）
科目
原期初期末余额
调整金额
调账后期末金额（2018.3.31）
银行存款-建行
32119.2
15720.23
47839.43
银行存款-工行
0
1441.37
1441.37
库存现金
2883133.59
-2778331.37
104802.22
应付职工薪酬
4657572
-4632552
25020
其他应付款
2067877.16
1855661.84
3923539
本次调帐，暂不影响本年度利润余额及纳税余额。特此备案。
出纳审核意见：
会计审核意见：
主管签字：
二零一八年肆月二十一日
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