水厂运行成本分析最终版.docVIP

中心水厂运行成本分析 中心水厂有济南沃特科技有限公司托管管理，挂靠服务工区管理，设备维护保养、检修有福城矿负责，2014年运行成本分析如下： 1、电费：按现我矿电费平均单价0.78元/kwh,水厂一年用电量399.2283万kwh，电费311.398074万元。 具体发生电量情况如下表： 月份 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 总电量 330628 328380 266838 343062 341270 346552 月份 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 总电量 325646 349617 256266 385884 332256 385884 总合计 399.2283 kwh 2、委托管理费用：120万元。 3、材料费用：共计：205.369863万元 中心水厂2014年使用材料 材料名称 型号 单位 数量 合计 合计 镀锌垫圈 内孔20mm*外径45mm*厚3mm 公斤 2 7.82 15.63 螺栓 20*120 公斤 12 7.34 88.10 止回阀 H44T-10 DN150MM 只 1 603.91 603.91 涡轮传动对夹蝶阀 D371X5-16 DN200 台 2 378.55 757.09 截止阀 J41T-16 DN125MM 只 8 610.08 4880.62 六角螺母 20 公斤 1 7.85 7.85 螺栓 20*160 公斤 1 6.35 25.39 螺栓 16*110 公斤 2 6.64 53.12 螺栓 16*75 公斤 3 7.13 89.10 螺栓 20*110 公斤 1 6.77 60.93 螺栓 16*90 公斤 1.5 6.68 53.41 不锈钢焊条 不锈钢焊条 A102 ￠3.2mm 公斤 2 30.80 61.60 电焊条 J422 3.2 公斤 10 5.81 58.10 镀锌铁丝 4mm 8# 公斤 6 5.27 31.62 槽钢 10# kg 12 3.68 44.16 RO膜 　 支 408 4400.00 1795200.00 活性炭 　 kg 12000 7.66 91920.00 石英砂 　 kg 20000 0.65 13000.00 开关 X3-05 台 1 39416.00 39416.00 开关 K3-41F 台 1 39416.00 39416.00 开关 K3-45F 台 1 39416.00 39416.00 水泵 380/110KW 台 1 11000.00 11000.00 水泵 380/110KW 台 1 11000.00 11000.00 　 　 　 　 　 2053698.63 4、2014年设备维修费用：维修潜水泵6台，车对轮一件，共计6万 5、人工费用：机、电工每日各安设一名检修人员，3月份、12月份分别组织人员更换1#、2#机组RO膜，合计费用13万元。 中心水厂2014年产水量 月份 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 水厂清水量 109673 99270 105739 120572 123611 119852 月份 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 水厂清水量 122460 122370 119794 127747 126255 147536 水厂合计 1444879m3 2014年中心水厂总费用合计为： 311.398074+120+205.369863+ 6+13= 655.767937万元 每立方水单价：655.767937万元/1444879m3=4.54元 / m3。 税率为17%，每立方收取水费为:4.54*1.17=5.31元/ m3 目前我矿对外收取水费为4.7元/ m3，每立方水亏损0.61元，每年我矿亏损88.13762万元，申请能源公司平衡，提高中心水厂水费单价。