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本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处， 请联系本人或网站删除。 第三部分 基础设置 三、设置基础档案 （一）建立部门档案 （二）建立职员档案 （三）建立客户档案 （四）建立供应商档案 （五）建立项目档案 注意：凡是在建立会计科目时设置了辅助核算，就要进行相应 的辅助账设置，否则，辅助核算将无法进行。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处， 请联系本人或网站删除。 第三部分 基础设置 四、设置凭证类别 五、设置结算方式 在建立会计科目时启用了“银行账”，表明将用系统定期对 单位银行存款日记账与银行对账单进行核对；系统对账是以结 算方式、票据编号、结算金额和方向为依据进行对账，所以， 为了增加系统自动对账的准确性，应先设置结算方式，以供填 制凭证时调用。 六、设置常用摘要 注意 ：总账系统初始化是个一次性工作，也是基础性工作。 一旦系统投入使用后发现初始化工作有错误，要么无法修改， 要么修改起来很麻烦，所以，初始化工作质量的好坏将影响会 计软件功能的发挥和会计工作的正常进行。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处， 请联系本人或网站删除。 第四部分 总账系统 总账系统初始化 一、选项设置 二、明细权限设置 三、录入期初余额 （一）期初余额录入 1 、未设置辅助核算的会计科目余额录入 （ 1 ）余额录入：只需录入末级科目的余额，非末级科目的余 额由系统自动生成；在期初余额栏直接输入金额，不对位不打分隔 符。 （ 2 ）修改余额：直接在要修改余额的末级科目期初余额栏输 入正确金额。 （ 3 ）删除余额：选定要删除余额的末级科目期初余额栏，然 后输入“ 0” 再回车确认。 （ 4 ）在输入余额之前，可以修改一级科目的方向。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处， 请联系本人或网站删除。 第四部分 总账系统 总账系统初始化 （一）期初余额录入 2 、设有辅助核算的会计科目余额录入 将鼠标指针指向要输入余额的会计科目的期初栏然 后双击左键，这时显示出辅助核算余额录入表，在该 表中输入辅助账的余额后退出。 （二）期初余额检查 1 、对账 2 、试算平衡 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处， 请联系本人或网站删除。 第四部分 总账系统 日常账务处理 一、填制记账凭证 （一）、填制凭证的一般步骤和方法 1 、选择填制凭证的功能菜单，进入填制凭证功能。 2 、点击工具栏的“增加”图标，增加一张空白凭证。 3 、填制凭证头。 4 、填制摘要和分录。 （ 1 ）、填制摘要：可以直接输入，也可参照录入。 （ 2 ）、填制会计科目 ①只能输入末级科目。 ②可以输入科目名称，也可以输入科目编码或助记码。 ③可以直接输入也可以参照录入。 （ 3 ）、根据科目的方向选择金额栏并录入科目金额。 5 、辅助核算信息的输入：凡有辅助核算要求的会计科目，在输入科目之 后录入金额之前，系统会自动弹出辅助信息输入窗口，在其窗口中输入辅助核 算信息后，点击“确认”按钮，窗口自动关闭。 6 、重复 2 至 5 步填制下一张凭证。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处， 请联系本人或网站删除。 第四部分 总账系统