森源电气：关于募集资金三方监管补充协议的公告 2010-0.pdfVIP

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：临 2010—025 河南森源电气股份有限公司 关于募集资金三方监管补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简 称公司）与中国工商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司长葛支行、招商 银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行及保荐机构华泰证券股 份有限公司于 2010 年 3 月 9 日签订了《募集资金三方监管协议》，详细内容请查阅 2010 年 3 月 23 日公司于巨潮资讯网（ ）披露的《关于签订募集资金三方监管协 议的公告》（公告编号：2010-001 ）。 为规范首次公开发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率、合理降低 财务费用、增加存储收益，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司以定期存单方式存放募集资金。 根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐人签订募集资金三方监管 补充协议，补充协议如下： 一、公司将 SAPF 项目及部分超募资金中的壹亿伍仟万元（其中壹亿元期限为一年， 伍仟万元期限为六个月）转入在中国工商银行股份有限公司许昌分行(募集资金专户存储银 行)开设的人民币定期专项账户（以下简称“定期专户”）， 账号为 1708026014000000987 用于募集资金的定期存储。该定期专户不得直接对外进行任何转账或支付。如募集资金项 目需要使用资金，必须先将相应募集资金转回原募集资金专户。 公司将 KYN 项目及部分超募资金中的伍仟万元（期限为三个月）转入在中国建设银行 股份有限公司长葛支行(募集资金专户存储银行)开设的人民币定期专项账户（以下简称“定 期专户”）， 账号为 41001559810049004519 用于募集资金的定期存储。该定期专户不得 直接对外进行任何转账或支付。如募集资金项目需要使用资金，必须先将相应募集资金转 回原募集资金专户。 1 公司部分超募资金中的壹亿元（其中五千万元期限为一年，另伍仟万元期限为六个月） 转入在招商银行股份有限公司郑州分行(募集资金专户存储银行)开设的人民币定期专项账 户（以下简称“定期专户”）， 账号分别为 37190213568000039 及 37190213568000042 用 于募集资金的定期存储。该定期专户不得直接对外进行任何转账或支付。如募集资金项目 需要使用资金，必须先将相应募集资金转回原募集资金专户。 公司将 GN 项目及部分超募资金中的伍仟万元（期限为六个月）转入在中国银行股份 有限公司长葛支行(募集资金专户存储银行)开设的人民币定期专项账户（以下简称“定期专 户”）， 账号为 6351660012000004949 用于募集资金的定期存储。该定期专户不得直接对 外进行任何转账或支付。如募集资金项目需要使用资金，必须先将相应募集资金转回原募 集资金专户。 二、定期存储到期后，“定期专户”银行应及时将资金转入《募集资金三方监管协议》 规定的募集资金专户或在定期专户中续存，并通知华泰证券股份有限公司。 三、补充协议生效后，构成与 2010 年 3 月 9 日签署的《募集资金三方监管协议》不可 分割的部分，与该协议具有同等法律效力。 特此公告！ 河南森源电气股份有限公司 董 事 会 2010 年 5 月 21 日 2