资金支付及审批制度.docVIP

资金支付及审批制度 （试行） xxx有限公司 财务部 颁布日期 版本 审核 批准 一、总则 为了实现公司经营目标，提高资金使用效率，进一步加强公司内部财务管理，明确各项资金支付审批权限及审批程序，并在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 二、资金支付的原则 1、预算管理与计划相结合的原则 ：根据股东会审批同意的年度预算及月度预算进行预算控制与管理，在月度预算范围内各部门凡涉及财务付款的业务应于每月25日先报下月资金支付计划，经财务负责人、总经理、董事长、股东会批准后才进行执行。 2、优先保证重点项目、资金的原则； 3、支付凭证符合财务要求原则： 3.1