财务现金流量表(自有资金).docVIP

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… PAGE PAGE 1 ……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 表13 财务现金流量表（自有资金） 单位:万元 序号 项 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入 1.1 产品销售收入 1.2 固定资产余值回收 1.3 流动资金回收 2 现金流出 2.1 建设投资(自有资金) 2.2 流动资金(自有资金) 2.3 流动资金(占用折旧) 2.4 经营成本 2.5 销售税金 2.6 所得税 2.7 职工福利费支出 2.8 借款本金偿还 2.9 借款利息支出 3 净现金流量 4 累计净现金流量 5 折现系数 6 净现金流量现值 7 累计净现金流现值 计算结果： i0 = 0.15 NPV＝ IRR＝ Pb = 年 Pb* = 年