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收支管理内部控制流程图 经费报销流程图 经费支出管理—费用报销 业务处室 财务室 财务处 局长办公会 A B C E 开始 请 申 销 报 、 1 经办人整理票 据，本人签字 不通过 费用报销审 批单 核 审 据 单 财务室会 计审核 、 2 通过 批 审 销 报 、 3 金额 小于5000 大于 5000元 审批 审批 通过 付 支 、 4 财务室出纳 办理付款 结束 差旅费管理流程图 经费支出管理---差旅费 A出差人员 B部门负责人 C人事处 D分管局领导 E财务室 开始 根据工作需要， 填写出差审批单 审批 出差审批单 局机关人员参加 培训，需要教育 审批 经费支持 批 审 前 机关处室主要负 责人 审批 事 1 通过 出差回来整理单据 填写《差旅费报销 通过 通过 单》 差旅费报销单 费用报销子流 程 销 报 用 费 2 结束