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无锡市轨道交通发展有限公司 资金管理办法 无锡市轨道交通发展有限公司财务部 二00九年七月 第一章 总 则 第一条 为规范和加强轨道建设资金管理、 保证资金合理、 有效使用， 提 高投资效益， 根据现行基本建设财政财务管理规定， 结合轨道基本建设特点， 制 定本办法。 第二条 本办法适用于管理和使用轨道建设资金的各级部门。 第三条 轨道建设资金管理的基本原则是： （一）专款专用原则。 （二）效益原则。轨道建设资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约， 降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。 第二章 资金筹集 第四条 建设资金来源包括： （一）财政拨款用于轨道建设的资本金； （二）轨道建设专项资金（市政府批复）； （三）国内银行及非银行金融机构贷款； （四）其他经批准用于轨道建设项目的资金。 第三章 资金使用管理 第五条 ：资金使用管理制度 （一）、现金管理 1、严格按照国务院颁发的《现金管理制度》所规定的范围使用现金。按规 定可以通过转账结算的业务，一般超过 1000 元不使用现金支付。 2、现金管理必须有专人负责， 集中保管库存现金。 库存现金实行限额管理。 财务部根据本单位日常现金开支的情况，确定所需库存的现金额度。 3、根据国家规定， 单位除下述情况允许支付现金外， 其余一律采用银行结 算的方式，严格控制现金的使用范围： （1）支付给职工、零聘员工个人的工资、奖金、补贴、