1 2019开题报告 基于GARCH 族模型的沪市风险溢价情况及杠杆效应的研究.docVIP

浙江大学城市学院毕业论文 开题报告 PAGE 6 浙江大学城市学院毕业论文 开题报告 PAGE 1 基于GARCH 族模型的沪市风险溢价及杠杆效应研究系统上是什么题目，表达不严谨啊 一、选题的背景和意义 我国股票市场的收益率也是服从非正态分布的，具有一定的尖峰厚尾的特征，并有很强的波动集聚性和持续性。同时我国股市股价的波动确实存在较为显著的