汇款作业原则.pptVIP

2006/6/6 劃帳、匯款作業原則 國立中山大學總務處出納組 收取手續費源由及規則 支付對象或項目 付款方式 校內受款人－教職員工警生 校外受款人－各項退費或請款 受款人－廠商、公司 零用金、預借款或墊付款 受款人－公家機關或公私立學校 各類帳戶需提供資料 * * 1. 台灣銀行收取跨行電匯手續費政策 2. 自９５年７月１日起實施 3. 電匯金額200萬(含)以下者，每筆收30元 4. 電匯$2000001-$3000000每筆收40元 以此類推，每增加100萬，多收10元 本校電匯程序及方式 1.登錄帳號、密碼(需事先完成申請EC認證憑證) 2. 採SSL加密封包方式在網路上傳輸電匯資料 3. 傳輸至台銀(E企合成網) 4. 選擇(內含)或(外加)手續費方式傳送 1. 校內受款人 2. 校外受款人 3. 廠商、公司 4. 撥還零用金、預借款或墊付款 5. 公家機關、公私立學校 1. 劃帳 (透過郵局入受款人個人郵局帳戶) 2. 電匯 (透過台銀高雄分行匯款) 3. 開立支票 4. 支付現金 (原預算經費以零用金結報) 受款人需自行負擔跨行手續費 免手續費 免手續費 其他銀行 台　銀 郵　局 不建議 電　　匯 劃　帳 受款人帳戶 備註：支付款項含薪資、各類所得（含差旅費、交通費、車資、鐘點 　　　費、演講費、稿費、審查費、主持費、研究費、補助費、生活 　　　費、獎助學金、住宿保證金、退學雜等費）等 出差旅費報告表－ 國內(外) 建　議 劃帳印領清冊 入帳方式及原則 請款憑證 電匯銀行專用印領清冊 (透過台銀電匯用) 由承辦單位領回郵寄受款人 (即郵資由承辦單位負擔) 開立支票 填寫電匯手續費 手續費由承辦單位經費項下負擔 未提供受款人帳戶 未填電匯手續費 手續費由受款人自行負擔 免手續費 免手續費 其他銀行 台銀 郵　局 不建議 電　　匯 劃　帳 受款人帳戶 備註： 　一、各項退費或請款，一律採用「印領清冊」結報，而不採用「支 　　　出憑證粘存單」結報。 　二、各項核銷憑證（如機票、支出證明等），請附於印領清冊後。 建　議 劃帳印領清冊 (入郵局帳專用) 入帳方式及原則 請款憑證 手續費由廠商、公司 自行負擔 免手續費 其他銀行 郵　局 台　銀 電　　匯 廠商、公司帳戶 備註： 　一、係指支付一萬元以上貨款者、退保證金、退保固金等款項（採 　　　零用金結報者除外）。 　二、各項分攤款，採依預算科目分開結報，但需放同卷宗併案送出 　三、承辦單位務必提供廠商或公司之電匯銀行、分行別（含代號） 　　　及帳號。 支出憑證粘存單 (含各項憑證) 入帳方式及原則 請款憑證 受款人帳戶 電　　匯 墊付款 （簽呈或支出憑證粘存單附憑證） (不劃帳印領清冊) 預借款 （簽呈及預借收據） 其他銀行或郵局 台銀 開立支票 跨行手續費由受款人自行負擔 入郵局帳 支票或劃帳 備註： 　一、零用金若採管總、教學訓輔、雜項等科目結報者，付款方式為 支付現金。 　二、「論文口試費」、「論文審查費」鼓勵採預借款方式處理。 三、採劃帳入受款人郵局帳戶，因係採整批處理，入帳時間比電匯 需多花二至三日工作日。 免手續費 零用金 （結報明細表.彙總表及憑證） 入帳方式及原則 請款憑證 手續費由台銀行提供每年1500筆免收額度內支應 免手續費 其他銀行 郵　局 台　銀 電　　匯 受款人帳戶 備註： 　一、上述各項付款含公（健）保費、住宅貸款、小額貸款、法院扣 　　　款、休（退）生退費。 　二、再次電匯同筆款項：係指電匯經銀行剔除後再次匯款。 　三、同筆款項分次電匯：係指一筆款項係由不同經費來源分攤，於 　　　不同日電匯，因屬本校內部作業之故，電匯第二筆時由台銀提 　　　供之1500筆免收額度內支應。 各式請款表單 支出憑證粘存單 入帳方式及原則 請款憑證 銀行代號 局　號 銀行及分行別 名稱 銀　　行 帳　號 帳　號 需提供資料 備註：入郵局帳戶者，茲因為批次作業緣故，需多２至３個工作天。 身分證字號 郵　　局 項目 帳戶種類 * * * * *