连锁药店公司财务部对门店考核制度.xls

月店长考核方案6月 财务部收、发本据清点表 Print_Area Print_Titles 财务部收、发票据清点表 XXXX年 票据名称 发送门店 张数 门店签字 收票人 经手人 备注 月 日 20XX年月度店长考核方案(财务部) 顶目 考核内容 考核明细 评分人 反评标准 XXX XX 检查情况 单据管理 (20分) 负库存分析单 门店负库存分析单必须由店长签字，1、总金额为“负差额”的，店长按照责任划分及时收取负库存差额现金。2、不论总金额是正数还是负数都按照每个串货单品条目数计算现场收取1元钱。3、店长将现金和负库存分析单“黄联”随同仓库直配单一起上交财务部。（未按要求做的，扣2分） 未按要求提醒每次扣2分(每次) 及时 直配单、负库存分析单、营业缴款单的上交情况。 (本次司机送货必须提交本次之前的直配单)。单据丢失，要及时补单据，到货误差的原因和处理情况必须在24小时内回复财务部。单据未及时上交的，延迟一天扣1分。（未按要求做的扣3分） 未按要求检查一次扣3分(每次) 准确 收货数量、价格、金额、品种、批号必须与单据相符，单据与系统必须相符，如有情况需在单据上备注清楚并及时与储运部门联系调整。不符合要求扣5分 未按要求检查一次扣5分(每次) 签字 各单据需店长、当班收货两人确认签字，如有特殊情况需说明，（未签扣3分） 未按要求检查一次扣3分(每月一次) 递交及时完整 必须按规定时间上交财务部所有（日常）票据。市医保汇总单次月3号之前上交财务、二汽医保刷卡必须到安健店核实清楚，于次5号下午16:00前将汇总表上交财务部，如有缺单，短款，必须及时查明原因，将短款补交。（不符合要求扣5分） 未提醒一次扣5分(每月五次) 装订销毁 库存单据月末要与系统核对总金额，将核对好的单据按照时间顺序装订成册，妥善保管 。接到财务部销毁通知才能汇同财务部一起销毁。（有不符合要求扣2分） 未提醒一次扣2分(每月一次) 营业款 (25分) 整洁 保证收银区域的整洁卫生，收银台内严禁存放与收银无关的私人物品。收银员工作时间不得携带私人现金和银联卡。(未按照规定扣3分) 存款及时 昨天下午班和今天上午班的营业款必须在今天下午4点以前存入银行(未按照规定扣2分) 未按要求检查一次扣2分(每月一次) 存款准确 上交营业款需与系统核对确认无误。短款需补足，长款需上交。发现一项因为下错账的原因导致的一种收款方式长款另一种收款方式短款的，一次扣5分。(未按照规定扣5分) 未按要求检查一次扣5分(每月一次) 单据上交齐备 按财务部制定的统一格式填写营业（缴）款单、收银扎账。并按要求附上财务所需要的单据小票(银行存款凭条、POS机凭条、代金券、退货销售清单。市卡、二汽卡、POS机刷卡小票重复打印一张扣5分，少打印一张扣2分。由于重复打印小票导致短款的，扣10分并上交短款。）代金券及退货小票必须有顾客、收银员、店长签字后交财务部。（未按照规定扣3分） 未检查一次扣3分(每月一次) 单据上交完整 营业(缴)款单据必须整理完整，不缺单少联。刷卡当天已经下账，而卡未刷的，等到刷卡小票贴齐后，保证缴款单与内附单据相符后上交财务部。(未按照规定扣2分) 未提醒一次扣2分(每月四次) 营业缴款单中，门店、日期、系统数、合计、今日缴款总计由店长填写（所填写的系统数必须与系统金额一致，保留两位小数不的省略小数）。其余部分必须由每个收银员填写签字,店长审核签字后上交财务部。每个班只能用自己的权限收银，不得用店长及其他人的权限进入前台系统。每销售一笔必须及时下账打印销售小票并亲手将销售小票和商品一起递到顾客手中。(未按照规定扣10分) 未检查一次扣10分(每月一次) 备用金保管(5分) 完整 每天收银员上岗和交班时必须交接收银备用金，并按明细填写备用金交接表，保证备用金完整。每个月财务部将不定期，不定次进行抽盘，发现备用金金额短缺由收银员现场补齐。（未按规定每次扣5分） 未检查一次扣5分(每月二次) 发票管理 (25分) 开具 按照领用发票的先后顺序开具。按发票管理要求填写，不能涂改，大小金额相符,内容要真实完整，不能套开，作废要联数齐全才可作废。（不符合要求扣10分） 整理 每天必须把已开具的发票整理清楚，每月开具的金额不得超出最高开票限额。每本开完必须进行汇总合计。（未按要求操作扣5分） 未检查一次扣5分(每月一次) 保管 发票保管完整，不得缺页、不得缺本，缴销前先到财务部审核，存根联由财务部保管。（保留记账联）。（未按要求操作扣5分） 未检查一次扣5分 登记 发票从税务局领回后到财务部备案，盖发票章，并登记使用的发票起始号码。门店必须按照财务管理制度建立发票登记簿。按照发票登记表的格式填写开票记录。（未按要求操作扣5分） 费用报销 (15分) 签