收支管理内部控制制度.pdfVIP

学校内部控制制度和财务收支管理的报告 ，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、 支管理工作和学 校内控制度认真进行了全面自查。 在自查中， 我们严格按照文件规定 的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下： 一、财务内部控制制度建设和执行情况 我校能严格按照上级财政部门、 省教育厅的规定， 开展财务活动， 在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全 了学校财务管理内部控制制度。 严格执行资金支出的审批和审核的程 序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制 约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。 在每一项财务制度 中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校 财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财 务人员岗位职责明确。 要求在工作中， 严格按照财务人员分工体现不 相容职务相互分离、 相互制衡的原则办事， 坚持 “收支有据”的原则， 严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理 的每一个环节。 五是学校实施了财务收支内部审核制度，