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阳光私募型资产管理公司 经营透视 （内部交流） 目录 一、概述……………………………………………………………………1 二、产品………………………………………………………………………………1 2.1集合资产管理产品的简述………………………………………………………1 2.2集合理财产品的经营模式………………………………………………………1 2.2.1产品运作…………………………………………………………………2 2.2.2资金筹集…………………………………………………………………2 2.2.3服务维护…………………………………………………………………3 2.3产品产销周期……………………………………………………………………3 2.4现存产品现状……………………………………………………………………3 三、市场现状透视……………………………………………………………………4 3.1环境分析…………………………………………………………………………4 3.1.1市场环境…………………………………………………………………4 3.1.2行业现状………………………………………………………………5 3.2市场细分及目标定位……………………………………………………………5 3.3竞争优势与机遇…………………………………………………………………7 3.3.1服务优势…………………………………………………………………7 3.3.2产品优势…………………………………………………………………7 3.3.3市场机遇…………………………………………………………………8 四、经营体系………………………………………………………………………10 4.1平台搭建………………………………………………………………………10 4.1.1.技术……………………………………………………………………10 4.1.2管理……………………………………………………………………11 4.1.3资源……………………………………………………………………11 4.2平台搭建实施方案……………………………………………………………12 4.3盈利模式………………………………………………………………………13 4.3.1根本盈利模式……………………………………………………………13 4.3.2附加盈利机会……………………………………………………………13 4.4公司发展战略路径规划………………………………………………………14 五、公司运行模拟………………………………………………………………14 5.1公司框架……………………………………………………………………14 5.2财务预算……………………………………………………………………15 5.2.1收入预算…………………………………………………………………15 5.2.2成本预算…………………………………………………………………16 5.2.3利润预算…………………………………………………………………17 5.2.4资产负债情况预测………………………………………………………18附件1………………………………………………………………………………19 一、概述 阳光私募公司是小型私募基金公司，以资产管理为主要经营项目，以阳光私募资产管理产品及投资咨询服务为核心，的专业性，开放式，互动型的金融服务平台。（投资专业化，管理开放式，资源共享互动） 阳光私募式今年国内金融市场改革的大背景下新生的集合资产管理的运作模式，区别于传统私募公司的资本自营、专户理财等模式，阳光私募公司主要以公开发行阳光私募型产品为主要经营模式。 阳光私募基金是指由投资顾问公司作为发起人、投资者作为委托人、信托公司作为受托人、银行作为资金托管人、证券公司作为证券托管人，依据《信托法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》发行设立的证券投资类信托集合理财产品。 阳光私募基金主要投资于证券市场，定期公开披露净值，具有合法性，规范性。阳光私募基金是借助信托公司发行的，经过监管机构备案，资金实现第三方银行托管，有定期业绩报告的投资于股票市场的基金，阳光私募基金与一般（即所谓“灰色的”）私募证券基金的区别主要在于规范化，透明化，由于借助信托公司平台发行能保证私募认购者的资金安全。 简单明了点说，阳光私募基金是与公募基金相对应的，运作透明化、规范化的私募基金。但在运作经营上也存在风险。 二、产品（文章以下内容，产品指集合理财产品。） 2.1集合资产管理产品的简述 集合资产管理产品是指投资者与资产管理公司协议一致，以自有资金认购产品份额，并获得对应份额的收益权的产品。产品由专业理财团队管理，采用三方存管方式托管资金。投资者根据协议具体内容，通过分红、赎回等方式实现受益。产品可附加增值服务，按照协议内容，可谓