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精编资料 三,解决之道集中管理,统一运作建立资金由总部统一管理,按现金预算统一运用,对外支付由总部集中审核的一整套的资金管理体制.做到合理的总部,分公司资金存量比例分配,... 解决 骑大象的蚂蚁整理编辑 金网际集团资金管理解决方案 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、方案背景 2 二、问题分析 2 三、解决之道 3 四、功能介绍 4 五、产品特色 4 六、效益体现 5 金网际集团资金管理解决方案 一、方案背景 资金运动是企业经济活动的本质，理财则是市场经济条件下最基本、最重要的一项管理活动。随着社会主义市场经济的深入发展，市场概念的不断延伸，资金时间价值观念的增强，商业银行的资金管理机制引入企业集团已成为现实。除银行外的各种性质、各种形态的专业性金融实体不断涌现，资金集中管理的操作模式越来越多地被人们所接受，它的建立和运作，为实现资金管理的规范、有序和高效提供了有效的管理手段。 金网际资金集中管理软件是一套基于B/S结构的现代企业资金管理的整体解决方案。它萃取了现代企业资金管理的精髓，能同时支持多种资金管理模式，使整个企业的资金管理流程更加清晰流畅，并遵照数据大集中、应用大集成、管理大集权的设计原则，实现资金预算、资金智能分析、投资管理、融资管理、存款管理、资金结算、国际结算、票据管理、汇票管理等一体化业务管理，并能与ERP无