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6/4/2020 精品文档 精品文档 资金管理工作内容及流程 资金管理工作内容及流程 XX 公司资金管控各项工作按照 “以资金预算为纲，资金 XX 公司资金管控各项工作按照 “以资金预算为纲，资金 集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预 集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预 算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依 算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依 据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管 据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管 理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描 理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描 述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 第一节 资金预算管理 第一节 资金预算管理 资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或 资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或 有负债管理等三项具体工作。 有负债管理等三项具体工作。 一、资金预算编制 一、资金预算编制 （一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排 （一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排 资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，是指 资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，是指 开展公司包括公司本部年度、月度现金流量预测工作，包括 开展公司包括公司本部年度、月度现金流量预测工作，包括 经营性、投资性和筹资性现金流量，将作为年度、月度融资 经营性、投资性和筹资性现金流量，将作为年度、月度融资 方案与资金收支的依据，要求误差率不超过 20％。 方案与资金收支的依据，要求误差率不超过 20％。 下年度资金预算编制要求在每年 12 月完成，月度资金 下年度资金预算编制要求在每年 12 月完成，月度资金 预算编制要求在当月 5 日之前完成。 预算编制要求在当月 5 日之前完成。 （二）资金预算编制流程 （二）资金预算编制流程 .  .  /view/eb480c82f6ec4afe04a1b0717fd5360cbb1a8d0a.html 1/19 6/4/2020 精品文档 精品文档 1、年度资金预算编制 1、年度资金预算编制 下属单位上报下年度资金预算