幼儿园物品申请、采买、领用、报销制度.pdfVIP

1 幼儿园物品申请、采买、领用、报销制度 幼儿园物品申请、采购、申领、报销流程说明及相关要求： 1、申报：由幼儿园工作人员向各分管主任提供物品申报清单。 2、采购初审：由幼儿园各分管主任对其所辖员工上报的物品申报清单进行审核， 确定最终需要购买的物品清单。审核所采购物品的必要性、数量、规格型号及要求、 用途等。 3、询价：由各分管主任按确定的物品清单进行询价，确定采购物品的预算价。 询价时，至少要找到3 家同类型产品供货商及其价格、联系方式。 4、采购审批：由园长对含预算价的物品采购清单进行审核，审核无误且综合各 因素仔细考虑后确定最终采购物品的规格、型号、数量、预算价等。 5、借款：由购买人填写“借款单”，交由园长签字确认。园长签字确认后，到 财务领取现金或者支票。“借款单”应清晰载明借款人，借款事由，借款日期，借 款金额，归还日期等。 6、购买：由后勤及财务人员到市场上按清单进行采购，索要联系方式，发票或 者收据。购买时，后勤人员应尽可能索要发票及相关凭证。 7、入库：由后勤人员与财务人员共同清点所购货物，双方确认后，由财务人员 做入库登记。“保管帐”上应清晰载明入库的产品名称、规格型号、单价、数量及 签名。 8、出库：即领取，由领取人到财务人员处做出库登记，到后勤处领取物品。“保 管帐”上应清晰载明出库的产品名称、规格型号、单价、数量及签名。 9、申领：由幼儿园工作人员向各分管主任进行口头或者书面的物品申请领取汇 报。 10、申领审批：各分管主任对其所辖工作人员申领的物品仔细审核后，确定是 1 幼儿园物品申请、采买、领用、报销制度 2 否同意其所辖工作领取物品。 11、贴发票：后勤采购人员按幼儿园制度要求按时贴好发票，按标准填写好“费 用报销单”。发票粘贴规范，无白条、无残缺发票、无打印不清晰发票、无假发票、 无收据、无未盖章发票、无小票、无涂改发票、无虚报等。费用报销单均采用签字 笔填写，金额必须与发票金额一致，单张实报金额不能超过发票的面额。“费用报 销单”各项目（如时间、报销项目名称、价格、小计、金额等）应填写清晰，无涂 改。若粘贴发票有未明事宜，费用报销人应事先同财务人员进行沟通，等到确认后 方可按要求粘贴发票。 12、报销审批：由报销人员将“费用报销单”交其直属领导审核，最终由园长 签字确认。 13、报销审核：报销人员将园长签字确认的“费用报销单”交财务，财务对最 终的“费用报销单”进行仔细审核，若有问题，及时汇报给园长，若无问题，则予 以报销。 14、报销：由财务人员按“费用报销单”金额与报销人员进行结算，核销“借 款单”。 15、入帐：由财务人员依据“费用报销单”填制“记帐凭证”，进而登记“明 细帐”和“总帐”，“纳税申报”，“缴税”等。帐务质量参照国家相关的会计制 度及行业要求。 幼儿园物品申请、采买、领用、报销制度 2