财务科2009年度工作总结.docxVIP

财务科 2009 年度工作总结 财务科XX年年度工作总结 一、XX年年工作总结 物资公司自XX年年4月18日成立以来，财务科在这近一年的时间里，在公司 领导的关怀和指导下，在兄弟科室的大力协助下，财务科财务管理工作既取得 了成绩，也存在一些不足。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 现将财务科XX年年这一年的工作情况总结如下： （一）一年来的工作情况 1 、搭建财务核算体系管理框架 公司成立后，财务科积极构建财务核算体系，构建财务管理框架，只要分为四 个板块。财务决算板块：核算公司经营业绩情况，用以满足国资委、工商、税 务、银行等外部监管要求；绩效会计板块：实际上是以台帐的形式对决算资料 进行相关调整，全面真实反映公司经营业绩管理情况，主要用于内部管理需 要；快报板块：每月初，用于快速、初步反映公司的财务状况，满足国资委对 中央企业快速了解的需要；预算报表板块：用于反映公司对以后会计期间经营 状况进行合理预测情况，促使公司经营按计划有序进行。 XX年年度财务科共报该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 送决算文件 3 份、绩效文件 3 份、快报文件 5 份。 2、构筑和谐内外财务管理环境 构筑和谐的内外部环境，是物资公司稳步发展的先决条件。对物资公司财务管 理工作同样如此。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一是取得局财会部支持：因为在制度建设、银行授信、税务处理、外联资源等 方面局财会部都有公司无法比拟的优势，正确看待和处理与局财会部的关系有 利于我们创造和谐的内部环境，今年的财务管理工作一直得到局财会部的大力 支持。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二是取得多家银行支持：随着公司经营业务的逐步展开，需要银行中间业务支 持将越来越多，XX年年由于公司新设立，在建设银行没有总授信情况下，办理 了 xx 项目投标和 xx 项目履约总计 xxx 万元的保函业务，办理了 xx 项目投标的 资信证明；其次与 xx 银行积极联系，在局担保 xxx 万元的情况下，取得了 xxx 万元授信总额度，用于保函的开立、资信证明等的出具等中间业务，目前已经 在中信银行的支持下，无保证金出具了 xxxx 项目 xx 万元投标保函，节约了流 动资金 xx 万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三是取得税务部门支持：XX年年2季度，通过与开发区国税局的充分沟通协 调，一次性取得了增值税一般纳税人资格，为增值税的抵扣扫清了障碍，节约 运营了成本；自四季度初，向开发区国税局递交了新办企业减免所得税申请， 目前已经通过了该国税局的审批，正在向市国税局上报。总的看来，与税务局 的关系维持比较融洽。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四是通过德勤上市审计：尽管工总上市审计和评估是以 XX年12月31日为基准 日，并且物资公司也是新成立，但是公司按照规定也参与了今年 630和930报 表的德勤审计，提供资料和相关数据，顺利通过上市审计。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、融入公司经营业务管理体系 财务科紧紧围绕公司经营开发开展工作，以此为中心按照轻重缓急安排财务科 的日常工作，做到有预见、有计划，增强财务管理工作前瞻性、规划性，参与 了工程物资设备的招投标和郑西等项目投标文件的保函的办理等，为财务科工 作了拓宽思路，增强财务工作为经营服务的理念。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠