12内部审计制度TDS.docVIP

S/NHGF G10 —2003 S/NHGF G10 —2003 PAGE PAGE 1 QB南宁化工股份有限公司 发布2004-02-08实施2004-01-08发布财务管理第12部分：内部审计（报批稿）（本稿完成日期：2003年11月26日）Q/NHGF G10 001.12—2004代替NHQ/G20.1— QB 南宁化工股份有限公司 发布 2004-02-08实施 2004-01-08发布 财务管理第12部分：内部审计 （报批稿） （本稿完成日期：2003年11月26日） Q/NHGF G10 001.12—2004 代替NHQ/G20.1—90 南宁化工股份有限公司企业标准 Q/NHGF G10 001.12—2004 Q/NHGF G10 001.12—2004 PAGE PAGE I 前 言 Q/NHGF G10《财务管理》分为十三个部分： 第1部分：岗位责任； 第2部分：账务处理程序； 第3部分：会计人员交接规定； 第4部分：会计电算化管理办法； 第5部分：会计电算化系统硬件、软件维护管理规定； 第6部分：差旅费、办公费和医药费开支管理规定； 第7部分：经济核算办法及操作规程； 第8部分：月度财务开支计划编制办法； 第9部分：财务开支审批权限规定； 第10部分：福利基金管理办法； 第11部分：流动资金管理办法； 第12部分：内部审计；