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代理异地资金清算协议 甲方： 乙方：中国 银行 甲乙双方经协商，达成如下协议： 第一条 甲方委托乙方直接代理甲方异地资金汇划及其资金清算业务。乙方接 受甲方委托在其资金清算系统内承办甲方的异地资金汇划及其清算业务。 第二条 代理异地资金清算业务的范围包括：异地资金汇划及其资金清算，查 询查复。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第三条 甲方及其营业网点与乙方资金清算系统的接口和业务收发方式为第 种： 1．集中方式：甲方代表其所属营业网点统一设置一个集中清算点，并 连接到乙方资金清算中心（组）。甲方所属营业网点异地资金汇划业务及查询 查复业务统一由集中清算点发送与接收。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2．分散方式：甲方及其所属营业网点分别设立清算点，各清算点直接 与乙方资金清算中心（组）连接，分别发送电子汇划业务及查询查复业务。 第四条 甲方及其营业网点在乙方清算系统的账户设置方式分为：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1．集中方式：委托行在代理行资金清算中心开设一个同业存放款项 户，其所有营业网点业务信息均通过委托行集中清算点与代理行清算系统交 换，汇出、汇入款项均通过该账户予以清算。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2．分散方式：委托行及其所属营业网点分别设立应用终端与代理行清 算系统交换业务信息，各自开设同业存放款账户，并通过该账户进行汇划资金 清算，或者委托行及其所属营业网点设置一个同业存放款账户，所有营业网点 发出的异地结算业务所产生的汇差均使用该账户清算。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第五条 乙方资金清算中心每日依据甲方在资金清算系统上发送的电子汇划业 务，直接在甲方同业存放款账户清算资金。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第六条 甲方在乙方资金清算中心开立的同业存放款账户应确保有足够的资金 用于发送电子汇划业务。甲方应实时监控本行清算资金情况，避免发生汇出资 金大于同业存放款账户资金余额的情况。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第七条 当出现甲方汇出资金大于同业存放款账户资金余额情况时，清算系统 自动中止汇出业务，由此引起的一切法律后果由甲方承担。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第八条 除因不可抗力及乙方所不能控制因素导致系统中断，乙方保证甲方发 往异地的汇划信息及时到达甲方指定的汇入地。当清算系统出现故障，导致发 送电子汇划业务不能正常开展时，双方应立即联系，尽快解决。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第九条 资金清算系统因不可抗力及通讯故障等乙方所不能控制的因素导致系 统中断或不能正常开展业务时，乙方应当免责。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十条 甲方开户时，应预留印鉴卡片。汇划信息发出次日，甲方应将汇划凭 证加盖预留印鉴后，送交乙方。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十一条 乙方按时向甲方提供同业存放款账户满页副本明细账页；年终时提 供剩余副本明细账页。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十二条 乙方按人民银行规定的同业存款挂牌利率按季结计利息。 第十三条 以《支付结算办法》及人民银行电子联行收费标准为基础，经双方 协商确定具体收费标准，按月结算。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十四条 甲方遵守乙方系统运行时间。 第十五条 乙方向甲方有偿提供办理异地资金汇划业务的清算点软件、安全 卡、 ic 卡及有关操作手册，对甲方有关人员进行入网业务培训，并负责今后运 行过程中该软件的维护、升级以及升级后的培训工作。甲方有关操作人员应按 乙方要求严格操作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十六条 甲方在协议签定后 日内，按照《操作手册》要求配置运行 主机及配套的相关设备，装入操作软件和应用软件，并完成清算点与清算中心 之间的通讯网络建设，以及今后运行过程中该套硬件设备及通讯网络的维护、 升级工作，确保软件运行环境良好，清算点与清算中心（组）线路连接通畅。 第十七条 甲乙双方必须以在清算点软件中设置数字签名的方式确认双方收发 业务的有效性。甲方必须对汇划信息的正确性、合法性负责。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十八条 乙方负责甲方清算点安全控制系统的安装及安全卡、 ic 卡的发放， 甲方应妥善保管使用安全卡、 ic 卡，一旦出现丢失，应及时向乙方挂失，挂失 生效前的经济损失由甲方承担。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十九条 在日间，甲方可随时查看清算点的汇划发送和账户余额情况。 第二十条 甲方保证在任何情况下遵守《中国 银行代理其他商业银行 异地资金清算业务章程》。