桥梁与隧道检测所财务管理制度.docx

桥梁与隧道检测所财务管理制度 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制所内经营费用，制定以下制度。 所有人员出差的车票，高铁动车组购买二等座、火车购买硬卧或硬座、轮船二等舱、飞机经济舱（飞机票必须在芒果网上预订），如有特殊情况，购买高铁动车组一等座，需要附加一张乘车信息的清单（A4纸打印），按二等座的价格报销。 所有人员出差招待的餐费，一次性消费大于400元，在发票后面注明人数，否则不予报销。 所有人员出差产生的油费、过路费、停车费必须和租车费一起报销，不能单独报销。 所有人员出差的住宿费每人每天不能超过300元。 所有人员报销的发票必须分好类别，出差去回行程相对应。 所有人员进行业务招待，不得安排接待对象到娱乐、休闲、健身、保健等经营场所，否则开出的发票一律不予报销。 所有人员出差产生没有发票的费用，出差本人列好费用明细，否则后果自负。 本制度自发文之日起执行，不完善之处另行文补充，望桥梁与隧道检测所所有人员严格按照本制度执行。 桥梁与隧道检测所 2017年8月31日