添富理财证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

汇添富理财30 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年3 月29 日 汇添富理财30 天债券2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共38 页 汇添富理财30 天债券2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富理财30 天债券 基金主代码 470030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年5 月9 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 525,432,216.98 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富理财30 天债券A 汇添富理财30 天债券B 下属分级基金的交易代码： 470030 471030 报告期末下属分级基金的份额总额 432,506,681.09 份 92,925,535.89 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金 份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性 的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投 资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 中国工商银行股份有限公司 司