仓库管理制度0001.docx

文件编号 仓库管理制度 编制 日期 版 本 A/0 审核 日期 页 码 共3页 批准 日期 目的 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各项目所需 材料的型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。根据企业管理和财务管理的一般要求，特制定本制度。 范围 适用于公司全体员工。 职责 3.1由技术部负责本制度的监督执行。 3.2公司全体员工有责任遵守本制度的所有规定。 3.3由仓库管理员负责本制度的执行。 工作规定 内容 标准 时间段 主责/组织 配合/协助 工作记录 4.1物资验收入库 4.1.1物资入库，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对采购 单以及清点物资名称、数量是否一致，质量是否合格，并填写好《原材 料进仓单》。 入库前 仓库管理员 相关申购人员/ 车间入库人员 《原材料进仓单》、 《半成品进仓单》、 《成品进仓单》、《采 购单》  4.1.2物资验收合格后，仓库管理员凭发票或送货单所列名称、规格型 号、数量、将入库单各栏填写清楚，并随同采购单交财务记账。 入库后 仓库管理员 财务 发票或送货单 4.1.3验收中发现问题，要及时通知采购员。由采购通知供方退货或换 货处理。 验收中 仓库管理员 采购员 《岀货单》 4.2物资的储存保管 4.2.1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置 仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，凡吞吐量大的落地堆放，周转 量小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号。 入库后 仓库管理员 4.2.2物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆 放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整 齐。 入库后 仓库管理员 4.2.3仓库管理员对库存、待保管以及设备、容器和工具等负有经济责 任和法律责任。物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应 及时报告行政人事部经理。 入库后 仓库管理员 行政人事经理 4.2.4保管物资，未经行政人事经理批准，一律不准擅自借岀。 入库后 仓库管理员 行政人事经理 4.2.5仓库要严格保卫制度，禁止非仓库管理员擅自入库。仓库严禁烟 火，仓库管理员要懂得消防器材和必要的防火知识，注意防潮、防虫、 防盗等。 入库后 仓库管理员 4.3物资发放 4.3.1按“推陈储新，先进先岀，按规定供应，节约用料”的原则发货。 发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反 发货原则造成物资失效、霉变、大材小用、优材劣用以及差错等损失， 仓库管理员应负经济责任。 岀库时 仓库管理员 4.3.2领用单位需凭《领料单》与《配件单》来提货， 《领料单》应填明 物资名称、规格、型号、领货数量、材料用途，并且接收人和仓库管理 员签字确认。 岀库时 仓库管理员 部门主管 《领料单》、《配件 单》、《送货单》 4.2.4仓库管理员发货必须与接收人办理交接，当面点交清楚，防止差 错岀门。 岀库时 仓库管理员 财务  4.2.5所有发货凭证，仓库管理员应妥善保管，不可丢失，月底与财务 对帐结算。 岀库时 仓库管理员 接收人 4.2.6在原材料加工的过程中安排车工或其它人员做产品的时候要求有 图纸和产品名称，使加工好的配件进仓后规范化。 岀库时 仓库管理员 接收人 4.2.7进入仓库领取配件一定要配合仓管人员办理好签名手续，能做到 自觉遵守自觉配合，未经仓库允许，不能私自进仓取货。 岀库时 仓库管理员 接收人 4.2.8指定人员领料，安装组及其他人员，预早通知仓管人员，领取什 么配件，做什么机型及哪一部分配件，我们进行选定配件，做好计划工 作，使他们顺利领取配件，由仓管备料，备好料后再通知领料。 岀库时 仓库管理员 接收人 4.4其他有关注意事项 4.4.1记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时（月结时间为每月 25号，盘点时间不能超过 3天）。 每月底 仓库管理员 财务 4.4.2允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都 可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四合一。 每月底 仓库管理员 财务 《成品月结表》 4.4.3每月对仓库进行一次盘点。 每月底 仓库管理员 《收、发、存盘点表》 4.5赞助管理办法 4.5.1 违反4.1条例者，一次赞助10元。 行政部 部门主管 《赞助单》 4.5.2 违反4.2条例者，一次赞助10元。 行政部 部门主管 《赞助单》 4.5.3 违反4.3条例、4.4条例者，一次赞助 20元。 行政部 部门主管 《赞助单》 4.5.4除特别注明外，情节严重者，处于规定赞助金额 2- 5倍的赞助。 行政部 部门主管 《赞助单》 4