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XX 互联网科技股份有限公司 财务报销制度管理办法 第一章 总则 本管理暂行办法（简称本办法）适用于本公司费用审批、费用报销、借款、 预付款及其他各类资金业务申请等工作流程管理。 1、目的 为适应公司快速发展，规范各项管理，加强本公司及下属单位财务管理，提 高行政效能，形成工作合力，特制定本办法。 2、 基本原则 本公司单位所有人员，需严格按照本办法各项规定和流程，各司其职，依流 程办理请款审批、报销、付款等各业务。 3、费用报销要求 所有报销费用要保证业务真实性，一旦发现有弄虚做假行为，公司将视情 节采取通报批评、劝退、解除劳动合同方式处理。 所有报销费用需要取得国家税务局、地方税务局和财政部门监制的正规发 票，发票要求各项内容详实准确，包括单位名称全称、日期、项目内容、单价、 金额等，发票专用章必须清晰，金额不得涂改，对于不符合要求的发票，财务 部门有权拒绝报销。 所有报销人员需要将报销的发票和原始凭证，整理齐全、按经济内容分别 填写费用报销单、差旅费报销单，用黑色签字笔填写各项内容，各项填写内容