市场部个岗位财务报销制度.pdfVIP

市场部财务报销制度 一、 目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节 约用成本，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度专属市场部范围。 三、 出差管理 1、 员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部 门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）或（内部管理系统申请）。 2、 员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。 四、 差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合 理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等 （按等级制度划分）。 1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、 特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个 人支付） 4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出 租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 5、 员工出差期间，按个级别标准内住宿费用实报实销（但不包含酒 店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。 6、 员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等， 实报实销。 7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人 话费，实报实销。 （按个级别划分按月给与相应通讯补贴） 五、 备用金管理 1、 根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金， 借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。 2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过 15天，如遇 特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但 最长不可超一个月。 或（内部管理系统申请） 3、 对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直 到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 六、 报销管理 1、 驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事 业部总监签字后交由出纳审核。 2、 费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单 据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。 3、 单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费报销单 A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处 注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所 产生的办公、餐费等（不含差旅费）。 B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明 情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。 C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 市场部各级人员，岗位报销制度，个人岗位上限，差旅招待明细 高层管理人员月度项目费用上限 副总经理 喻骆义 应属高层管理人员职位特点，商业外事活动频繁所致，设立个人项目 操作费用 5000 月（暂定）为最高上限（差旅招待特别费用除外，特\ 殊情况需及时向总经理提出书面申请或电话申请） 1 一般性质（40—60元）参加客户及其本公司参与总人数为单位 2 重要性质（50—80 元）参加客户及其本公司参与总人数为单位， 超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个 人承担标准外的超出部分。 1市场总监 1 一般性质（40—50元）参加客户及其本公司参与总人数为单位 2 重要性质（50—70 元）参加客户及其本公司参与总人数为单位， 超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个 人承担标准外的超出部分 3 特殊性质（特定 ）须向直属上级提前申请特别费用 2业务经理 1 一般性质（40—50元）参加客户及其本公司参与总人数为单位 2 重要性质（50—60 元）参加客户及其本公司参与总人数为单位， 超出部分需向部门直属上级申请。未及时申请发生超定额费用请需个 人承担标准外的超出部分 3 特殊性质（特定 ）须向直属上级提前申请特别费用 3业务员 1 一般性质（向上级申请）参加客户及其本公司参与总人数为单位 2 重要性质（向上级申请）参加客户及其本公司参与总人数为单位 3 特殊性质（特定 ）须向直属上级提前申请特别费用