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帐户资金管理服务协议 甲方： 支行 乙方： 为推动甲、乙方双方业务发展，进一步密切银企合作 系，甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，按《中国 工商银行云南省分行协定存款办法》的规定，就甲方为乙方 提供帐户资金管理服务、乙方在甲方办理人民币单位协定存 款业务事项达成以下协议： 第一条 帐户资金管理服务内容 一、甲方根据乙方资金管理需求,协助乙方进行账户余额 控制,通过协定存款、通知存款组合或指定余额账户管理及 人民币债券投资、国债投资、开放式基金投资、法人理财产 品投资、外汇定期存款等业务，为乙方提供帐户资金管理服 务。 二、乙方通过协定存款业务，接受甲方提供的帐户资金 管理服务。 三、甲方协助乙方提高资金使用效率、提高资金收益、 提高财务管理水平，促进乙方保持最低资金占用，达到加强 资金优化管理的目的。 第二条 账户资金管理服务事项 一、乙方到甲方营业柜台按规定申请办理开户手续，开 立 协 定 存 款 帐 户 。其 中结 算 户 (A 户 ) 的 帐 号 为： ,协定户 （B 户）的帐号 为： 。 二、结算户（A）户为乙方在甲方开设的基本存款帐户 或一般存款帐户，并预留银行印鉴；协定户（B 户）为协定 户，不办理任何结算业务，不预留银行印鉴，其资金转入与 转出只能对应A 户。 三、乙方设定需保留在 A 户的基本存款额度为人民币 （大写）（含） 。 四、乙方在甲方的结算资金全部通过 A 户往来，当 A 户存款余额超过基本存款额度时，乙方全权委托甲方自行将 超额部分存款转入B 户；当A 户存款余额低于基本存款额度 时，乙方全权委托甲方自行将B 户资金补足A 户的基本存款 额度；当B 户资金不足以补足A 户额度时，B 户余额直至为 零，A 户和B 户在合同期仍可继续使用。 第三条 账户资金管理服务收益 一、甲方根据乙方资金管理需求 ,提供协定存款账户资 金管理服务的收益，按季以B 户协定存款利率 %计付。 二、A 户按结息日或销户日的活期存款利率计息，B 户 按存款结息日或合同终止日的协定存款利率计息。合同有效 期内如遇利率调整，从利率调整之日起 ,按调整后的利率及 有关计息规定计算利息。 第四条 账户资金管理服务费用 一、账户资金管理服务费用按照人民银行及政府监管部 门批准的市场调节收费标准收取，协定存款账户B 户资金收 益管理服务费按B 户资金收益扣除B 户应得活期利息的纯收 益的 %收取。 二、账户资金管理服务费由甲方于每季计息后的5 日内 统计乙方B 户的资金收益、应得利息、纯收益后，从乙方A 户扣收。 三、如国家计委、人民银行、银监委等政府监管部门的 有关规定修改，乙方同意按修改后的费率标准支付费用；如 甲方修改收费标准，乙方可享有选择是否使用相关服务的权 利。 第五条 协议的变更 一、如果乙方违反本合同条款，甲方有权提前终止合同， 自行将B 户资金及利息全部转入A 户，取消协定存款帐户。 二、本合同履行期内，乙方提出终止合同并销户(A 户) 的,乙方须提出书面声明，甲方审核无误后,在一个月内将 B 户存款本息结清后，全部转入A 户，然后办理销户(A户)手 续。 三、若乙方的协定存款结算户依法发生冻结时则合同终 止，待乙方存款结算户解除冻结时，恢复合同的履行。 第六条 争议处理 一、在协议履行期间所发生的一切差错、事故和案件， 甲、乙双方应按照法律、法规、制度等有关规定协商解决。 二、本协议适用于中华人民共和国有关法律。有关本协 议的任何疑问，双方应本着互谅、互让、互惠、互利、诚信 和务实的原则，共同协商解决。 第七条 机密信息 甲乙双方及其代表提供给对方的所有文件（包括：纸制 文件及其它介质文件）都属机密信息，双方均应妥善保管， 不得向第三方提供合同文本和协议内容。任何一方泄密造成 损失的，均应承担相关的法律责任，并进行赔偿。 第八条 其他事项