ppp实施财务方案.pdfVIP

下载本文档

1
0
约5.27万字
约 28页
2020-06-18 发布于江苏
举报
版权申诉

ppp实施财务方案.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

第五部分财务方案 1、财务方案概述我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本概述已完整准确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在概述与财务方案主体内容不一致之处，以后者为准。 1.1 本公司财务情况概述本公司注册资本金 60050 万元，2013-2015 财务报表中三年平均资产负债率 58.84%，三年平均货币资金余额为 82791 万元，三年平均利润额 20775 万元，三年平均净资产 184356 万元。 1.2 资金筹措本公司参与国道牙克石至四平公路桑树台至四平段 PPP项目的竞标，项目概算总投资为 127530万元，目前已完成工程预算投资为 15899 万元。具体资金筹措方式如下：（1）项目注册资本金 25530 万元。其中政府方以 5100 万元现金作为投资，占注册资本的 20%，我方以 20430 万元现金作为投资，占注册资本的 80%。（2）银行贷款： 77000 万元。目前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接，中国银行重庆分行对本项目非常支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为 7.7 亿元。（3）机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资 2 亿元。 1.3 财务分析根据基础数据，编制财务报表，按 20 年评价期，进行财务评价指标计算，评价指标见表：财务评价指标表项目项目全投资项目资本金中城建第三工程局资本金财务内部收益率 6.18% 7.98% 6.59% 税财务净现值 140712 万元 153469 万元 145812 万元后财务投资回收期 ( 静态 ) 14.97 年（含建设期） 13.92 年（含建设期） 14.71 年（建设期）长期借款还款期 12 年（含建设期） 990 2、投资估算 2.1 工程量计算清单序号类别标段单项工程金额 1 标段 108268398.00 1 标段 1 标段安全设施 5908280.00 2 标段 116609834.00 2 标段 2 标段安全设施 5793973.00 3 标段 176769657.00 3 标段 3 标段安全设施 00 4 标段主线 108579768.00