存货日常管理流程.docx

为了使本单位的 仓储管理规范化、流程化，保证财产物资的完好无损 ，根据企业管理和财 务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，特制定本 存货日常管理流程 规定。 一、入库 1、 光伏材料由供货商送货到达后，供货商提供《提货单》给区域公司仓储管理人员， 《提 货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、 采购订单 号。仓储管理人员将《提货单》和对应的《采购订单》或《 采购合同》相核对。相 核不符者拒收。相符者库房管理人员以《提货单》验收货品，收货量大于定购量时，仓储管 理人员要及时跟领导进行汇报，取得书面同意后方可超量收货。 2、 小额自采物品，由采购部门出具《采购清单》 ，待物品到达后，仓储管理人员应根据《采 购清单》核对《提货单》上货品的名称、规格、型号、数量，相核不符者拒收，并及时和采 购部门进行联系。 3、 仓储管理人员收货无误后， 在相关单据上进行签收， 留存好一份底联备查， 一份交财务， 并及时登记入账。 4、 货物收到后及时通知工程部，由工程部根据验收单出具请款会签单，按照 合同条款待领 导批复同意后交财务部进行支付。 二、出库、领用 1、 物品在出库、领用时，出库、领用人员和仓储管理人员应当面点清物品的品种、规格、 数量以及完整性，双方进行签字确认，如果金额较大，还需领导批示，另外，外单位领用物 品必须领导签字同意后方可领用。 2