公司财务管理制度试用版2.docVIP

XXXXXXX有限公司 文件编号： 归 档 号： 版 次： 拟 制 审 核 批 准 日 期 财务管理制度 ? 第一章 总??? 则 第一条? 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条? 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务 管理制度和税收制度，执行公司统一的 财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务 计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理 服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、 银行部门 沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条? 公司财务部由财务 经理、会计、出纳、和 审计人员组成。 第四条? 公司各部门和职员办 理财会事务，必须遵守本规定。 ? 第二章? 财务工作 岗位职责 第五条? 财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行 预算、财务收支计划、 信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金