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全友家私财控中心 U8 系统操作手册 存货核算管理篇 该资料仅供内部使用
“存货核算”操作手册
《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：
1、录入加工车间材料入库金额
2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐
6、正常单据记帐。
7、期末处理
8、生成凭证。
9、月末结帐
1、录入加工车间材料入库金额
月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入
库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本
路径：供应链 /存货核算 / 日常业务 / 入库调整单
注意：需要按照仓库录入，
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2、暂估成本录入：
对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要
对这类材料进行“成本暂估” 。录入暂估单价。
路径：供应链 /存货核算 /业务核算 / 暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：
录入完成后，点击“保存”即可。
3 、产成品成本分配：
每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半
成品”配上金额。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 / 产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：
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财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4 、结算成本处理：
对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理” 。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 / 结算成本处理。
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进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5 、特殊单据记帐：
月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐
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6 、正常单据记帐：
在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 / 正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 / 恢复记帐。
7 、期末处理：
本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。
路径：供应链 / 存货核算 /业务核算 / 期末处理。
期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单
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8 、生成凭证：
生成凭证是业务和财务模块连接的纽带，业务模块将生成的凭证传递到总帐
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