金蝶eas财务公司解决方案.doc

金蝶EAS集团管控解决方案系列之 金蝶EAS集团管控解决方案系列之 财务有限公司管理信息 财务有限公司管理信息 系统解决方案 金蝶软件（中国）有限公司集团财务解决方案部2011年4月?版权所有,2009,金蝶软件，保留所有权利 2009年02月?V1.0 金蝶软件（中国）有限公司 集团财务解决方案部2011年4月 未经金蝶国际软件集团有限公司书面许可，本建议书任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。 本建议书并不暗示金蝶国际软件集团提供的任何产品或服务或其功能与本建议书描述的内容完全一致，对建议书的观点并不意味着金蝶国际软件集团的服务承诺。文档来自于网络搜索 除以下已经声明之外，本建议书提及一些产品或技术还可能是以下或其它产品供应商的权益。 Microsoft、Windows、Windows/NT、Windows2000、SQL Server、.net是Microsoft公司的注册商标。文档来自于网络搜索 IBM、Visual Age、WebSphere、DB2、OS/400、AIX、OS/390、eServer是IBM公司的注册商标。文档来自于网络搜索 Intel、IA是Intel公司的注册商标。 Java是SUN公司的注册商标。 Oracle是Oracle公司的注册商标。 Unix是SCO Santa Cruz公司的注册商标。 金蝶EAS、金蝶BOS是金蝶软件（中国）有限公司的注册商标。 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u第1章财务公司业务发展分析 9文档来自于网络搜索 1.1.财务公司发展战略 9文档来自于网络搜索 1.2.财务公司的定位 9文档来自于网络搜索 1.3.财务公司概况 9文档来自于网络搜索 1.4.完善财务公司法人治理的几点建议 9文档来自于网络搜索 1.5.财务公司经营环境分析 11文档来自于网络搜索 1.6.财务公司经营策略建议 11文档来自于网络搜索 1.6.1.资金管理规划 12文档来自于网络搜索 1.6.2.信贷业务规划 14文档来自于网络搜索 1.6.3.投资业务规划 14文档来自于网络搜索 1.6.4.投资银行业务规划 15文档来自于网络搜索 1.7.财务公司信息化策略建议 16文档来自于网络搜索 第2章ABC财务公司信息系统总体规划 16文档来自于网络搜索 2.1.ABC财务公司信息化总体规划原则 16文档来自于网络搜索 2.2.ABC财务公司信息化总体规划目标 17文档来自于网络搜索 2.3.ABC财务公司信息化总体规划设计方法 18文档来自于网络搜索 2.4.ABC财务公司信息化总体规划蓝图 20文档来自于网络搜索 第3章ABC财务公司信息系统第一期产品设计 25文档来自于网络搜索 3.1.营业系统 25文档来自于网络搜索 3.1.1.账户设置管理 25文档来自于网络搜索 3.1.2.综合查询管理 27文档来自于网络搜索 .客户信息查询 27文档来自于网络搜索 .金融信息查询 27文档来自于网络搜索 3.1.3.重要空白凭证管理 28文档来自于网络搜索 .重要空白凭证的出入库管理 28文档来自于网络搜索 .重要空白凭证的出售与使用 29文档来自于网络搜索 .重要空白凭证的挂失与解挂 30文档来自于网络搜索 .重要空白凭证的作废、注销 31文档来自于网络搜索 3.1.4.存款业务管理 32文档来自于网络搜索 .单位活期存款 32文档来自于网络搜索 .单位定期（通知）存款 33文档来自于网络搜索 .协定存款 36文档来自于网络搜索 3.1.5.资金结算管理 38文档来自于网络搜索 .集团内汇兑汇出 38文档来自于网络搜索 .集团内汇兑汇入 40文档来自于网络搜索 .跨集团汇兑汇出 41文档来自于网络搜索 .跨集团汇兑汇入 42文档来自于网络搜索 3.1.6.信贷管理 43文档来自于网络搜索 .用户管理 44文档来自于网络搜索 .客户信息管理 44文档来自于网络搜索 .客户评级管理 46文档来自于网络搜索 .客户综合授信管理 47文档来自于网络搜索 .贷款明细管理 48文档来自于网络搜索 .本金管理 49文档来自于网络搜索 .利息台帐管理 52文档来自于网络搜索 .贷后管理 52文档来自于网络搜索 3.1.7.贷款业务会计核算管理 52文档来自于网络搜索 .贷款发放管理 53文档来自于网络搜索 .查询管理 60文档来自于网络搜索 .与上报系统连接管理 60文档来自于网络搜索 3.1.8.票据管理系统 60文档来自于网络搜索 3.2.管理系统 64文档来自于网络搜索 3.2.1.稽核管理 64文档来自于网络搜索 3.2.2.绩效评价 65文档来自于网络搜索 .产品成本归集 65文档来自于网络搜索 .客户成本归集 66文档来自于网络搜索 .部门