一.财务报销流程二.流程说明.PDF

⼀.财务报销流程 ⼆.流程说明 关联系统：⼤型仪器共享管理系统、财务系统 关联⻆⾊：课题组负责⼈（以下简称“PI”）、课题组负责⼈授权的临时负责⼈（以下简称 “临时 PI”）、学⽣、仪器负责⼈（以下简称 “机主”）、财务⼈员 1. PI ：管理经费卡号，实时授权 PI在报销管理模块的 “经费卡号” 标签⻚，查看⾃⼰名下的所有经费卡号及卡内余额，并对经费 卡号进⾏授权管理，为组内学⽣授权卡号的使⽤权限。 示意图如下： 第1 ⻚ 2. 学⽣：添加送样/ 预约 学⽣进⾏送样/ 预约，填写送样/ 预约表单，并选择经费卡号，⽣成使⽤记录。 注：(1) 请学⽣填写经费卡号，使⽤完毕后，仍可在报销管理—报销项⽬中修改经费卡号; (2) 学⽣使⽤完毕后，必须填写使⽤反馈，否则⽆法完成报销。 3. 机主：确认收费⾦额并锁定 机主确认 “送样预约/ 使⽤记录” 的收费⾦额，确认收费⽆误后【锁定】。 第2 ⻚ 4. PI ：添加临时PI⻆⾊ ① 设置临时PI前，请PI保证要设置的该成员的⼈员类型是 “PI助理”，若不是，请⽼师在成员的 基本信息中调整； ② 在成员修改信息中的 “⻆⾊” 标签⻚为成员添加临时PI⻆⾊，点击【更新】。 5. PI/ 临时PI ：查看使⽤收费 PI/ 临时PI查看本课题组内的仪器收费是否⽆误。 • 收费⽆误：点击后⽅的【同步报销管理】，该收费将被同步刷新⾄报销项⽬中，使⽤收费 中的【同步报销管理】按钮消失。 • 收费有误：请直接联系 “确认收费⼈”，再次确认收费⾦额。 第3 ⻚ 6. 学⽣：在报销项⽬中修改经费卡号 学⽣可在报销管理中，修改⾃⼰报销项⽬的经费卡号。 7. PI/ 临时PI ：⼿动⽣成报销单 PI/ 临时PI在 “报销项⽬—组内所有报销项⽬” ⻚，点击【⽣成报销单】，符合规则的报销单将 ⽣成⼀张报销单。 报销单⽣成规则：同⼀课题组下，使⽤同⼀经费卡号且使⽤同⼀机组仪器的报销项⽬，将⽣成 ⼀张报销单。 第4 ⻚ 8. PI/ 临时PI ：调整报销单 PI/ 临时PI 调整报销单的经费卡号，确保余额充⾜。报销单未报销前，可将报销单撤回到 “报 销项⽬” 重新进⾏修改。 9. PI/ 临时PI ：冻结报销单并报销 • 点击【冻结并报销】并确认，打印报销单。 • PI/ 临时PI 线下将打印的报销单送到财务处报销。 点击【打印】按钮，打印报销单样式如下： 第5 ⻚ 10.财务⼈员：审核报销单 财务⼈员收到PI/ 临时PI提交的报销单后，在线对报销单进⾏审核。 • 若审核通过，⼤仪系统将⾃动为对应的财务账号充⼊等额的报销⾦额; • 若审核驳回，⼤仪系统中该报销单的报销状态由 “报销中” ⾃动变为 “未报销”，此时PI/ 临时 PI可以重新调整报销单中的经费卡号，