2018度全面风险管理报告.pdfVIP

WORD格式可编辑 XX有限公司 2017年全面风险管理报告 一、 2017年风险管理工作总结 （一）2017年风险管理工作综合回顾 XX 公司深入贯彻落实总公司关于加强风险管理工作的 要求，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的 管理体系，进一步强化管理职能；根据超市行业经营特点， 明确公司安全管理、资金管理、财务管理、人才储备管理、 劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排 序并提出重大风险应对措施，制定较清晰的风险管理策略。 （二）2017年重大风险管理情 1、2017年重大风险管理情 ①安全风险管理：规避安全风险，从落实安全经营责任 制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患 整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司安全经营 的持续稳定发展。具体措施是： 年初根据实际情况制定了年度、季度工作计划，并对安 全管理目标进行了分解，与各门店、机关部室签订了安全生 产责任书，明确了个层次、各岗位人员的安全职责，在各门 店的醒目位置挂设了各区域的安全职责牌和消防安全警示， 较好地、全面的落实了安全生产责任制。在人员配置方面， 专业知识 整理分享 WORD格式可编辑 今年调整了安委会成员，保证了安全主管领导的到位，XX安 全保卫部进行调整、增补了安全保卫人员，各百货，超市也 能按要求设有兼职安全人员，保证卖场、商场的监控到位。 在安全生产管理制度上，我们制订了规章制度、安全生 产岗位职责制度、安全奖惩制度等，分别以文件形式下发给 各门店及机关各科室，为各单位规范地开展好安全工作提供 了依据。同时，积极组织开展各项安全检查活动，对每次安 全检查进行了策划，对查出的安全隐患及时下达了整改通知 书。 注重安全教育培训，员工培训把它列入安全管理工作的 重点之一。今年，按照市消防部门的要求开展了“消防四个 能力”建设，各门店每天利用晨会时间，对“消防四个能力” 建设二十问答题进行现场教育培训。 ②资金风险管理：资金由于流动性很强，出现错弊的可 能性更大，保护资金安全的要求更迫切。收银员在具体的工 作中会出现以下弊端：（1）收银员在团购结算中没有按财 务制度及企业规定执行，大宗团购货物、外卖商品出入门店 未办理合理手续，缺少监督，甚至有些门店有违反财务规定 的现象；（2）销售出去的券、卡没有按规定进行账务处理 随意退换；（3）银联卡套现等问题。针对以上问题及管控 风险，采取了这一措施。进而合理组织安排收银工作。对各 门店总收和收银员提出服务与监督相结合的方针，在保证执 专业知识 整理分享 WORD格式可编辑 行财务制度的前提下服务好各门店，一切围绕着门店经营合 理安排收银员作息时间，协调好收银与门店各部门之间的工 作关系，着重考虑并安排好节假日销售高峰期的收银工作， 确保收银畅通。 对于券卡的销售、使用、管理下发了相关文件，按照文 件要求，组织、安排财务专人做好有关工作的稽查管理。不 定期下门店商场盘查，以保证企业资金的安全运作。10月中 旬组织专人进行礼券销毁前的整理、清点、登记、备案工作， 销毁时有关部门进行现场全程监督。严格按财务的有关规定， 进行礼券的销毁工作。 ③财务风险管理：分析各门店经济指标，管控各项费用。 每月组织人员对各门店的各项经济指标进行汇总分析。通过 整理、归纳各店销售情况，将财务收入、成本、期间费用等 相关指标进行对比核算分析，剖析其中存在的问题点，如有 费用增减幅度异常等现象，及时深入门店询问相关人员查找 原因并逐项进行落实。 严格财务管理，做好大额费用执行管控。将企划费用、 维修费用、装卸费用、配送中心油料、消防费等这些大金额 的费用支出，建立费用预算管控机制制度，并建立全年预算 执行情况表，将严格按年初预算执行，按照相关规定及要求 对大额费用的预算、使用情况进行全程监控，保障企业的资 金合理使用。