FMIS月结操作手册.pdfVIP

FMIS 月结操作手册 一、SAP 与FMIS 系统账务进行核对 在总部全部将 SAP 凭证全部传输至 FMIS 系统中之后，各地区公司首先需要 核对 SAP 与 FMIS 系统各个科目的发生额和余额。 1、路径：账务管理\账务查询\科目余额查询\ 明细余额表 双击明细余额表 需要填写的内容： （1） 选择责任中心。 （2 ） 科目范围。 （3 ） 如果需要查看数量账，则需要将数量账打勾。 （4 ） 查询选项中，将包含账前凭证打勾表示该查询中包含未记帐的凭证。 需要注意的是，在凭证传输到 FMIS7.0 凭证还没有审核和记账，所以第一次查 询的时候以便选择上“包含账前凭证”。总账科目余额表是可以查询每一个发生 业务科目的余额，包括借方、贷方和余额，如果双击数字是可以穿透到 FMIS 凭证，结合“凭证对应关系”可以追溯到 SAP 凭证，在日常查询十分有效。 2、查看明细余额表 将该表与 SAP 中的账务（F.01 ）进行核对。 3、联查台账信息 FMIS7.0 系统提供了功能强大的台账查询功能。在 FMIS 系统的菜单栏中点 击联查，系统提供了本年累计、联查账页、责任中心余额、辅助核算查询、多项 辅助核算余额查询、综合信息等查询功能。下面介绍几种比较常用的功能： （1）联