私募投资基金信息披露内容与格式指引2号.docVIP

　　 　　第一篇 私募投资基金信息披露内容与格式指引2号 　　《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-半年报部分 word版》 　　私募股权（含创业）投资基金信息披露半年度报告 　　（201X 年 XX 月 XX 日-201X 年 月 日） 　　金额单位万元 　　1、基金基本情况 　　2、基金管理人和基金托管人 　　3、基金投资者情况（选填） 　　4、基金投资运作情况 　　2所投基金情况 　　基金持有项目/基金特别情况说明（选填） 　　6、基金费用明细 　　7、管理人报告（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守 信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等） 　　第二篇 私募投资基金信息披露内容与格式指引2号 　　《基金业协会-私募投资基金信息披露内容与格式指引1号-160204》 　　私募投资基金信息披露内容与格式指引1号 　　（适用于私募证券投资基金） 　　使用说明 　　1、 本指引适用于私募证券投资基金。 　　2、 本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。信息披露义务人应 　　当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制披露信息表。 　　3、 信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。月度报告应当在 　　每月结束之日起5个工作日内完成。季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成，每年4月30日前发布上一年度报告。 　　4、 信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 　　并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 　　5、 除基金合同另有约定的外，月报、季报、年报应通过中国基金业协会指定的私募基金信 　　息披露平台进行发布，投资者可以登录进行查询。 　　附表1 私募基金信息披露月报表 　　1、基金概况 　　2、净值月报 　　注 　　1、份额净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 　　2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。 　　3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。 　　1 　　附表2 私募基金信息披露季度报表私募投资基金信息披露内容与格式指引2号 　　2、基金净值表现 　　注净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 　　当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值 　　3、主要财务指标 　　单位 元 　　4、投资组合情况私募投资基金信息披露内容与格式指引2号 　　1期末基金资产组合情况 　　2 　　2报告期末按行业分类的股票投资组合 　　金额单位元 　　3 　　5、基金份额变动情况 　　6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等） 4 　　附表3 私募基金信息披露年度报表 　　1、基金产品概况 　　5 　　第三篇 私募投资基金信息披露内容与格式指引2号 　　《私募投资基金合同指引3号》 　　私募投资基金合同指引3号 　　（合伙协议必备条款指引） 　　一、 根据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《合伙企业法》、《合伙企业登记管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募办法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法》）及其他相关规定，制定本指引。 　　二、 私募基金管理人通过有限合伙形式募集设立私募投资基金的，应当按照本指引制定有限合伙协议（以下简称“合伙协议”）。合伙协议中应当载明本指引规定的必备条款，本指引必备条款未尽事宜，可以参考私募投资基金合同指引1号的相关内容。协议当事人订立的合伙协议应当满足相关法律、法规对合伙协议的法定基本要求。 　　三、 本指引所称合伙型基金是指投资者依据《合伙企业法》成立有限合伙企业（以下简称“合伙企业”），由普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任，由基金管理人具体负责投资运作的私募投资基金。 　　四、 私募基金管理人及私募基金投资者应在合伙协议首页用加粗字体进行如下声明与承诺，包括但不限于