财务报销管理制度华为.pdfVIP

7/1/2020 财 务 报 销 管 理 制 度 财 务 报 销 管 理 制 度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报 销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情 销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情 况 ， 特 制 定 本 制 度 。 况 ， 特 制 定 本 制 度 。 1 、 借 款 报 销 的 审 批 权 限 1 、 借 款 报 销 的 审 批 权 限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经 理 审 签 后 ， 报 公 司 理 审 签 后 ， 报 公 司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款 或 报 销 。 凡 有 或 报 销 。 凡 有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备 案 。 案 。 1.2 员工出差应填写出差 “申请单” （见附表 1.2 员工出差应填写出差 “申请单” （见附表 1），并按规定程度报批后，到财务部 门预借差旅费。 1），并按规定程度报批后，到财务部 门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写 “差旅费”报销单， 1.3 员工出差返回后，填写 “差旅费”报销单， 按 规 定 的 时 间 及 审 批 手 续 到 财 务 部 门 报 销 。 按 规 定 的 时 间 及 审 批 手 续 到 财 务 部 门 报 销 。