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（绩效管理方案)财务人员绩效管理方案 2.11财务总监绩效考核方案 方案名称 财务总监绩效考核目标责任书 受控状态 编号 壹、岗位类别和聘期 姓名 任职部门 财务部 职务 财务总监 入职时间 ____年____月____日 聘期 ____年____月____日~____年____月____日 考核期 ____年____月____日~____年____月____日 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制和管理。 3.财务监控。 4.财务分析和预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算和控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。 2.财务分析。每月（季度）至少提供壹次财务分析方案且提出关联决策建议，未能提供有效的关联信息，减____分~____分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。 4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。 5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分于____分之上，加____分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 说明：①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标均赋予相应的标准分值。 ②于年中，因生产运营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1.责任人于工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司于生产运营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜于征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 关联说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第20章财务会计人员绩效考核 20.1财务部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司财务 预算达成率 月/季/年度 财务部 2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析方案中，对公司的整体财务情况分析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月/季/年度 财务部 4 账务处理 及时性 月/季/年度 财务处理未于规定时间内完成的次数 财务部 5 现金收支 准确性 月/季/年度 现金收支出错次数 财务部 6 财务资料 完好性 月/季/年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部 20.2资金部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司资金 预算达成率 月/季/年度 2 资金筹集计划 编制及时率 月/季/年度 3 月度流动资金 计划编制及时率 月/季/年度 4 资金使用 目标达成率 月/季/年度 5 资金收支 准确度 月/季/年度 资金收支出错次数 资金部 6 资金头寸变动信 息掌握的及时性 月/季/年度 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 资金部 7 资金使用评估 方案编制及时率 月/季/年度 20.3审计部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 审计计划执行率 季/年度 审计部 2 审计方案 壹次通过率 季/年度 审计部 3 审计问题 追踪检查率 季/年度 审计部 4 审计结果准确性 季/年度 审计结果更正的次数 审计部 5 审计方案 证据充分性 季/年度 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数 审计部 6 审计方案归档率 季/年度 审计部 20.4财务部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2 部门管理 费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制于预算范围之内 3 财务计划 编制及时率 10% 考核期内财务计划编制及时率于 %之上 4 财务体系规范 化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率于 %之上 5 公司财务 预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率于 %之上 6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、方案中数据出错的次数控制于 次以内 7 报表