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[ 练习 ] 客户管理办法 客户管理办法 文件编号 : 版 本 号 : A/00 生效日期 : 2010-03-30 编制 : 职务 : 日期: 审核 : 职务 : 日期: 批准 : 职务 : 日期: 1. 目的 为规范公司客户关系管理、防范控制信用风险、有效维护公司权益 , 特制定本 办法。 2. 适用范围 适用于公司经销商、代理商等公司采取信用交易方式对外销售的合作客户的管 理 , 采取款到发货及现款交易方式合作的客户可除外。 3. 规范内容 3.1 客户管理内容 3.1.1 客户管理分为 : 资质调查、授信管理、信用调整、信用警示、信用关 闭、特批交易、客户建档。 3.2. 资质调查 3.2.1 市场部门对采取信用合作的客户 , 合作前将《合作伙伴资质情况表》传 真或寄送给客户 , 要求客户填写完整的《合作伙伴资质情况表》 , 并提交资质材料复 印件提交法务核查 , 资质材料主要包括 ::1: 营业执照 ;:2: 税务登记证 ;:3: 组织机构 代码证 ;:4: 法定代表人身份证 ;:5: 其他。 3.2.2 对《合作伙伴资质情况表》填写不完整或资质材料提交不规范客户 , 不 予信用交易。 3.2.3 法务根据《合作伙伴资质情况表》及资质材料 , 通过工商查询、信用网 站及其他途径查询核实客户资质真实性。对资信有疑问客户 , 必要时采取核实原 件、上门调查等方式予以核实。 3.2.3 对法务核实真实有效的客户 , 予以进一步管理 , 对于资质有疑问无法核实 的, 除非经公司总经理特批 , 否则必须采取现款交易或款到发货等交易形式 , 不得采 取信用交易。 3.3 授信管理 3.3.1 市场部门根据资质调查情况 , 提交《信用管理工作联络单》 , 申请核实客 户资质及信用交 易。 3.3.2 根据行业特性及公司开拓市场需要 , 对经核实资质较好客户 , 首次授信合 作具体操作方式 为 : 给予客户每次进货金额的 20%比例的赊销额度作为铺底金额 , 但累计最多不超过 10 万 元。订货货款超出 10 万元的部分 , 须以现金方式结算 , 款到发货。 每月 10 日、20 日、30 日为固定的结算日 :2 月份为 2 月 28 日:, 客户应在固定 的结算 日: 最迟不超过 2 个工作日 : 将当期赊销货款全部付清 : 甲方承诺给予铺底金额 除外 : 。 协议到期或客户中途终止协议 , 需于终止协议当日返还铺底金额的一半 , 剩余货 款及 费用等所有债权债务须在协议终止之日起 12 个月内结清。 3.4 信用调整 3.4.1 财务部根据合作情况编制《应收账款对账单》 , 于每月分上、中、下旬 更新发送市场部 门、法务、财务部、总经理等相关人员。业务部门需与财务部门配合对每日到 款及时对 账 , 财务部根据到款对账情况 , 及时发送《已收账款回款表》知会相关人员。 3.4.2 财务部、市场部须确保《订货单》、《收货确认单》、《对账单》等合 作单证的收集工 作。为保证签收的有效性及真实性 , 单证签收人须为客户法定代表人或其指定 接口人 , 并需签署身份证号码。鉴于传真件效力有限