2016年财务部年度工作计划.docxVIP

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划， 结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、 提供优质服务的 同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章， 为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。 一、 加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好 财务软件的初始化工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按有关部门的要求， 完成会计报表的汇总和上报工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财 务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证， 正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 &dquo;三及时”:即及时编制有该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 关会计报表，及时报送税务等部门 ；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务 ；及时准确登记银行、现金日该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、 配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、 积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、 努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新 业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短 时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 9、 完成公司董事会及 ceo临时交办的其他工作。 二、 加强基础防范、做好安全工作 1、 货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存 存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映 ；及时加以整改。 2、 票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工 作，确保不漏不遗不缺。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源 ；对办公室吸烟 进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、 负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、 加强考核考评、提高工作质量 1、 严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、 严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项 管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 根据各项管理制度的基础工作的要求， 实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的 每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚， 要求人人遵守。通过实施这些制度， 进该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用 开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。 尽量避免无计划、无定额使用资金。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、 加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质 日显重要。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、 认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度 ，提高会 计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执 法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训 ，更新