上银慧财宝证券投资基金2017年半年度总结报告.pdfVIP

上银慧财宝货币市场基金2017年半年度报告摘要 上银慧财宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要 2017年6月30日 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28 日 第 1 页 共 32 页 上银慧财宝货币市场基金2017年半年度报告摘要 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1 日起至2017年6月30 日止。 第 2 页 共 32 页 上银慧财宝货币市场基金2017年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月27 日 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,408,506,024.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 下属分级基金的交易代码 000542 000543 报告期末下属分级基金的份 905,249,759.85份 13,503,256,264.62份 额总额 2.2 基金产品说明 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的 投资目标 稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求 安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获 投资策略 取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限 结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流 动性管理、收益率曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、预 风险收益特征