公司经营工作总结报告.doc

一、上半年预算方针完结及运营办理作业状况 上半年， 咱们依照总公司的作业部署和公司年头确认的作业方针， 坚持以效益为中心，全面加强经 营办理，尽力进步办理水平，较好地完结了各项运营使命，在五个方面取得了杰出效果。 （一）运营方针创前史最好水平。 战胜商场竞争剧烈、原资料大起伏提价等困难，一方面大力拓荒 商场增收，一方面尽力挖潜节支，首要出产运营方针同比有了较大起伏地添加。全公司完结出产运营总值 ** 万元，完成年度预算指标的 **%，同比多完成 *** 万元，增长 ***% 。其中，母公司完成生产经营总值 *** 万元，完成年度预算指标的 ***% ，同比多完成 *** 万元，增长 ***% ；子公司完成生产经营总值 *** 万元，完 成年度预算指标的 ***% ，同比多完成 *** 万元，增长 ***% 。全公司实现收入 *** 万元，完成年度预算指标的 ***% ，同比多完成 *** 万元，增长 ***% 。其中，母公司实现收入 *** 万元，完成年度预算指标的 ***% ，同比 多完成 *** 万元，增长 ***% ；子公司实现收入 *** 万元，完成年度预算指标的 ***%，同比多完成 *** 万元，增 长 0.5%。全公司实现利润 *** 万元。其中，母公司实现利润 *** 万元，同比增加 *** 万元，增长 ***% 。子公 司实现利润 *** 万元，同比少完成 *** 万元。 （二）预算办理做到了以收定支，量入为出。 环绕年度运营方针，进一步强化预算办理，加大预算 履行力度，将各项运营方针层层分化履行到各基层单位，清晰责任人员，并细化量化到每个月。坚持每月 举行一次财政例会，总结月度预算履行状况，对下一个月预算出入做出组织，做到了以年度预算操控月度 预算，以月度预算保证年度预算的完结。与此一起，依据月度预算组织，严厉资金的出入办理，做到了以 收定支，量入为出。 （三）各项本钱费用得到有用操控和下降。 针对本年原资料、动力提价等本钱上升状况，活跃采纳 应对方法，加强运营办理，操控费用开销。一是加大了出产本钱操控力度。强化出产组织，优化资源配置， 提高了生产效率，人均产值达到 *** 万元，同比增长 16%；强化了人工成本控制，将后勤 15 名富余人员调 整充实到生产一线；严格了采购成本控制，不断规范招标采购程序，上半年招标采购金额达到 *** 余万元， 节约资金 *** 万元。二是通过开展“挖潜增效”活动降低各项费用支出。将全年挖潜 *** 万元的指标层层分 解履行到各单位，制订了 9 项 16 条挖潜增效的详细方法，并对水、电、油、煤等自用资源别离确认了定额 运用规范。活动中，各单位不只坚持从改善产品设计、更新配方、改造技术、优化流程等大的方面着眼进 行深化挖潜，并且还从节省一滴水、一度电、一斤钢等细节下手节省降耗，取得了显着成效。截止 6 月底， 公司每万元产量耗用电、油、煤与去年同期比较别离下降了 26%、11%和 34%。上半年经过挖潜，削减各项 费用支出 *** 万元。三是实行了经营考核预警制度。坚持每月对各单位经营情况进行严考核，硬兑现，对 8 个亏本单位实施预警，在费用开销上进行严厉操控。与此一起，协助亏本单位剖析亏本原因，拟定扭亏措 施，有用地遏止了亏本额扩展的气势。 （四）资金办理和清欠作业力度不断加大。 在持续严厉履行货币资金月度出入方案批阅、费用报销 两级审阅等规章准则的根底上，为削减各单位资金占用，实施了流动资金定额办理准则，对超定额占用资 金的单位，按银行同期利率收取资金占用费，并约束其资金的运用，促进了各单位加强流动资金办理，减 少了资金占用额度。与此一起，狠抓货款回笼和清欠作业，印发了《关于整理收回长时间应收金钱的告诉》， 拟定了 5 项清欠方法和鼓励方法，坚持每月对宣布产品和到期应收账款进行剖析、整理，履行专人担任清 欠，取得了较好成绩。上半年回收货款 *** 万元，应收账款比年初数下降了 *** 万元，降幅达到 ***% 。 （五）商场开发持续坚持杰出的添加气势。 面对杂乱的商场竞争局势，及时搜集商场信息，针对不 同市场特点，采取灵活有效的攻关策略，巩固和扩大市场份额。上半年累计承揽工作量 *** 亿元，同比多承 揽工作量 *** 多万元，增长 ***% 。其中， *** 等机械类产品销量实现较快增长，承揽工作量达到 *** 多万元， 同比增长 ***% 。与*** 公司达成了 *** 项目协议，总金额 *** 多万元。 *** 产品销量实现较快增长，上半年承 揽工作量达到 *** 多万元，已经提前完成了全年销售任务。新研制开发的 *** 系统，开辟了新的市场空间。 目前，已经签订了 *** 作合同，总金额 * 万元。这些工作量的揽取为完成生产经营任务打下了良好的基础。 二、面对的