XX酒店集团受理转帐支票的程序.docVIP

编 号： PNP-FIN-REM-001 制度名称： 关于受理转帐支票的程序 执行职位： 财务会计部人员 相关政策 《财务制度》关于受理转帐支票的程序。 操作程序 程序 标准 关于受理转帐支票的程序 转帐支票是一种非常普遍的支付方式,但由于无法事先了解付款单位的支付能力,为避免酒店遭受损失,现对受理转帐支票的有关程序做如下规定: 持与酒店有信用关系单位的支票来店消费，如用餐、住宿、举办活动等，客人在帐单上签字确认，收款员开出支票或将支票转信用。 持与酒店无信用关系单位的支票来店消费，受理人按以下程序处理： 住店：客人办理入住登记时，开房员应仔细核对身份证件，并留下客人的身份证复印件。开房将支票转收款，由财务信用人员在当日调查付款单位资信情况。如客人资信不良，须立即请客人按照规定以其他方式支付预付款； 用餐：客人持支票在餐厅用餐，因无法进行资信调查，故结帐时请服务员严格核对付款人身份证件，并请付款人在帐单上写明单位地址、电话号码和身份证号码； 由于大部分酒店的商场及娱乐部分是对外承包经营的，外包部门可以通过酒店受理客户的转帐支票，但相关的信用风险酒店不予承担。 特殊情况处理 每晚17：00至次日8：30分之前，以及周六、周日和所有节假日，客人持支票消费，由于无法向银行做资信调查，故在此期间发生的住宿、餐厅等签单无法确认是否存在信用风险； 客人消费时出示的支票不符合要求，如过期