景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2020年度第二期短期融资券债项信用评级报告及跟踪评级安排(联合资信).pdf

短期融资券信用评级报告 分析师：孙 鑫 蔡伊静 主要财务数据 邮箱：lianhe@ 合并口径 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年3 月 电话：010 现金类资产（亿元） 70.96 81.90 91.82 98.31 传真：010 资产总额（亿元） 455.69 588.47 716.81 727.98 地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 所有者权益（亿元） 137.40 225.87 289.15 288.56 号中国人保财险大厦 17 层 短期债务（亿元） 129.01 143.87 184.51 179.97 （100022 ） 长期债务（亿元） 125.39 127.24 153.36 159.56 网址： 全部债务（亿元） 254.40 271.11 337.88 339.54 营业收入（亿元） 141.96 166.93 164.64 24.36 利润总额（亿元） 10.28 10.29 6.09 -0.46 EBITDA （亿元） 22.03 27.17 24.22 -- 经营性净现金流（亿元） 5.79 18.05 -79.71 -2.59 营业利润率(%) 16.36 14.55 12.75 5.40 净资产收益率（% ） 5.87 3.17 1.02 -- 资产负债率（% ） 74.69 61.62 59.66 60.36 全部债务资本化比率（% ） 64.93 54.55 53.89 54.06 流动比率（% ） 130.75 129.62 154.25 156.32 经营现金流动负债比（% ） 3.14 8.00 -30.23 --